...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Необходимо, чтобы у пользователя, осуществляющего загрузку, было задано соответствующее право. |
Импорт выписки
После проверки настроек банковской выписки переходим в меню Клиенты > Импорт банковской выписки.
...
| Статус | Описание |
|---|---|
| Ожидает анализа | Все элементы сразу после загрузки из получают такой статус. Он означает, что сервер должен проанализировать данные из документа и найти в Логусе соответстующие соответствующие для разнесения счета. По ИНН нужно попытаться найти компанию, если компания найдена, её номер счёта подставляется в счёт-получатель. Если в настройке указан флаг "Разносить оплату по броням", то дополнительно производятся следующие действия: По числовым комбинациям в назначении платежа пытаемся определить номер брони, которой скорее всего соответствует этот платёж. Шаблоны нумерации поддерживаются следующие: 123456 123456-1 1234567/12 12345678-12 Т.е. 6-8 цифр, затем суффикс в виде дефиса или слэша, затем 1-3 цифры. Далее из этих номеров вычленяется номер брони. После этой операции анализируется, сколько разных номеров броней встретилось в назначении платежа. Если ровно 1, то загружаем бронь с таким номером, убеждаемся что она находится в статусе IN, TMPOUT или RES, убеждаемся что у брони указана компания-плательщик и она совпадает с плательщиком из банковской выписки (её номер был проаналищирован проанализирован на предыдущем шаге), и если так, то устанавливаем эту бронь в качестве получателя безналичного платежа (т.е. в этом случае цепочка такая - банковским платежом деньги падают на компанию, а затем безналичным платежом происходит оплата этой брони). |
| Ожидает загрузки | Оплата должна попасть на счёт с номером, указанном в соответствующей документу строке. В случае успеха статус нужно изменить на "Обработана", в случае ошибки - на статус "Ошибка" и в специально отведённое поле дописать текст ошибки. Каждая строка должна обрабатываться отдельной транзакцией и не прерывать работу загрузки в случае ошибки в одной из записей. |
| Пропустить | Такие записи не подвергаются никакой обработке |
| Обработана | Указывает, что запись уже была обработана и повторно её загружать не нужно, тоже пропускаются |
...
| Info |
|---|
Если включить признак "Разносить оплату по броням", то кроме отражения банковской выписки на счете компании, также будет добавлен код транзакции безналичного платежа на счет брони, указанной в поле "Оплатить бронь" |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
В первую очередь сумма начисляется той брони, которая указана в выписке. Если сумма по выписке превышает стоимость указанной брони, остаток начисляется на вторую бронь. Если сумма превышает стоимость первых двух броней, остаток идёт на третью и так далее. |
После процедуры анализа убедитесь, что целевые счета компаний и броней (при необходимости) были определены правильно. Если компания не была найдена автоматически - ее можно создать в разделе "Клиенты".
После этого необходимо повторно нажать кнопку "Проанализировать". Будет повторно произведен поиск и подбор компаний по ИНН.
В противном случае можно указать нужную Компанию вручную в поле "На счет".
После этого галочками отмечаем нужные платежные операции, которые требуется загрузить.
Те операции, в которых система смогла успешно определить контрагента будут выделены автоматически.
Процедура загрузки оплат иницируется инициируется нажатием кнопки "Загрузить выделенные платежи".