| Info |
|---|
Начиная с версии 2.3.135 в Логусе можно принимать авансовые оплаты согласно ФЗ-54 и протокола ФФД 1.05, которые вводятся с 1 января 2019 года. С версии 2.5 в Логусе также можно принимать 100% предоплаты. При приёме Аванса и Предоплаты у транзакции появляется двойной статус фискализации: первичная и завершающая. |
| Table of Contents |
|---|
...
Требования к драйверам и оборудованию
...
| Модель фискала | Версия |
|---|---|
| Штрих | 4.14.731 |
| Атол | 10.х |
| Прим |
Авансы и предоплаты
...
Общие настройки полностью совпадает с обычной оплатой - это платёжный код транзакции с установленным признаком "Посылать на фискал". Основное отличие - на вкладке "Эквайринг и фискализация" в поле "Признак способа расчёта" необходимо установить "Аванс". Для кодов транзакций Предоплаты указать "Признак способа расчёта" - "Prepayment 100%".
Настройки налога
| Warning |
|---|
Налог на аванс должен быть настроен по схеме 20/120 или 0, в зависимости от того, на какие услуги этот аванс принимается! https://nalog-nalog.ru/nds/stavka_nds/v_chem_otlichie_i_kogda_primenyat_stavku_nds_18_i_18118/ |
...
Приём Аванса осуществляется кнопкой "Оплатить". При этом, когда состав услуг неизвестен заранее, можно предварительно не выделять какие-то транзакции.
В виде оплаты выбираем Аванс (наличные, банковская карта и тд). Указываем сумму, которую принимаем от гостя.
По нажатию на "Добавить" получим особый чек, в котором будет одна позиция товара (сам Аванс) с признаком предмета расчёта - "Платёж", и способом расчёта - "Аванс".
...
После подтверждения, на счёте появляется одна транзакция Аванса.
Транзакциях Аванса Транзакции Аванса (и Предоплаты) имеют двойной статус фискализации:
- статус Статус Первичной фискализации
- статус Статус Завершающей фискализации (пост фискализация)
...
Если на счёте выселяемой брони есть Аванс или Предоплата со статусом завершающей фискализации "P" (pending - ожидание), система закрывает брони счёт, выселяет и в очередь фискализации добавляется задание, о том, что данную транзакцию необходимо фискализировать. Подробнее механизм фоновой фискализации описан в статье Очередь фискализации.
...
Окончательный чек зачета аванса с доплатой
Вариант А:
Рассмотрим задачу, когда нам необходимо сделать окончательный расчёт с учётом ранее уплаченного Аванса без включения его в фин.документ (т.е. без объединения с услугами).
Положим, гость вносил 5000 рублей Авансом (без детализации), а общая сумма оплачиваемых услуг составляет 7000 рублей, т.е. 2000 мы должны взять с гостя доплатой наличными или кредитной картой.
В этом случае необходимо выделить все транзакции, за которые хотим принять доплату, а также выделить саму Авансовую транзакцию. Нажать "Оплатить".
Логус рассчитает окончательный платеж с учетом аванса - получится 2000 рублей. Указываем требуемый вид доплаты - наличные или кредитную карту и нажимаем "Добавить".
Перед печатью чека убедитесь, что позиции чека имеют правильный признак (товар/услуга). Так же в чеке устанавливается Признак способа расчёта - "Полный расчёт", Признак предмета расчёта - "Услуга". В разделе Оплаты указан взятый нами ранее Аванс и сумма взятая сейчас. Нажимаем "Сохранить и фискализировать".
Происходит фискализация сразу двух транзакций: только что принятой суммы доплаты, и вторая, Завершающая фискализация Аванса.
...
Когда сумма услуг и Аванса совпадают, процесс окончательного расчёта немного изменяется, поскольку нет необходимости принимать доплату. Если
Начиная с версии 2.5 для зачёта Аванса без доплат необязательно вручную объединять транзакции в фин.док и признак первичной фискализации не снимается с транзакции Аванса/Предоплаты.
- Для окончательного расчёта выделяем транзакции и Аванса, и услуг, нажимаем "Оплатить". Так как Аванс был на полную сумму услуг, в Сумме оплаты автоматически устанавливается 0.
- Выбираем способ оплаты "Наличные" и добавляем платёж.
Все транзакции добавляются в чек, сумма окончательного платежа 0, в чеке окончательного расчета все верно.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
В версии 2.4 для зачета аванса без доплат если при приеме Аванса предварительно не были выделены никакие услуги, тогда необходимо вручную создать документ Счёт без принятия дополнительных оплат:
|
...
| Info |
|---|
Начиная с версии 2.5 процесс зачёта Аванса без доплат происходит немного иначе. Теперь при окончательном расчёте не обязательно вручную объединять транзакции в фин.док и признак первичной фискализации не снимается с транзакции Аванса/Предоплаты. При окончательном расчёте выделяем транзакции Аванса и услуг и нажимаем "Оплатить". Так как Аванс был на полную сумму, в Сумме оплаты автоматически устанавливается 0. Выбираем способ оплаты "Наличные" и добавляем платёж. Все транзакции добавляются в чек, сумма окончательного платежа 0, в чеке окончательного расчета все верно. |
| Info |
|---|
| Если Аванс был принят без предварительного выделения оплачиваемых услуг и не был объединен с услугами в один чек вышеописанным способом, то при повторной фискализации Аванса в фискальном чеке окончательного расчета будет распечатана одна услуга "Услуги отеля ...". Данная опция позволяет упростить процедуру приема оплат по виртуальным картам. |
...
В итоге будет сформирован чек полного расчёта и осуществится вторая (Завершающая) фискализация Аванса.
Проверка зачета аванса
С версии 3.13.1. появилась проверка зачета аванса при выезде брони (сохранении закрытого счета) и во время ночного аудита.
Настройка в коде транзакции на вкладке "Фискализация и эквайринг".
| Info |
|---|
Проверка не осуществляется, если включена опция фоновой фискализации |
Перенос аванса на другой счет
Начиная с версии 2.5.69 в Логусе можно переносить принятый аванс полностью или частично на другой счет. Это позволяет, в случае если у гостя осталась переплата авансом по счету брони, перенести остаток аванса на профиль, а в дальнейшем использовать в следующий приезд. При этом на счете брони по оказанным услугам нужно сделать зачет аванса на нужную сумму.
Чтобы использовать перенос аванса в системе должен быть настроен специальный код транзакции Трансфер (Перенос баланса) с признаком способа расчета Аванс и настройкой "Посылать на фискал".
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
  |
Для переноса аванса целиком на другой счет (например, если гость не сможет приехать и нужно перенести аванс с брони на профиль в качестве депозита):
- На счете брони нажать "Оплатить" и выбрать код оплаты Трансфер - Перенос баланса
- Выбрать счет для трансфера аванса (например профиль гостя)
- Указать сумму аванса, которую необходимо перенести
4. При добавлении такого "платежа" на счет профиля будет сделан перенос на сумму аванса с первичным признаком фискализации (как и взятый аванс), т.е. его в дальнейшем можно будет использовать также в качестве аванса с последующим зачётом аванса.
Для переноса части аванса при переплате со счета брони на другой счет (если у гостя осталась переплата и нужно оставить ее на следующий заезд) нужно:
- На счете нажать "Оплатить" и выбрать код оплаты Трансфер - Перенос баланса
- Выбрать счет для трансфера части аванса (например профиль гостя), указать сумму остатка, который нужно перенести
- При добавлении такого "платежа" остаток аванса будет перенесен на другой счет с признаком первичной фискализации (как и взятый аванс), т.е. его в дальнейшем можно будет использовать также в качестве аванса с последующим зачётом аванса.
4. Для зачета аванса по оказанным услугам на счете брони теперь нужно выполнить действия, аналогичные зачету аванса без доплат: выделить услуги, аванс, трансфер аванса и оплатить наличными на сумму 0. На счете будет сформирован строгий фискальный документ и распечатан чек зачета аванса на нужную сумму.
| Note |
|---|
Платежи одного типа для корректного суммирования внутри чека должны иметь одинаковый налог, иначе фискализация может не произойти по причине ошибки. |
Как видно из примера выше, обе транзакции аванса (3000 и -10000) были просуммированы в чеке, так как имеют один тип оплаты (аванс) и НДС.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Выделяем Предоплату и нажимаем кнопку "Фискализировать". В чеке Признак способа расчёта - "Полный расчёт", Признак предмета расчёта - "Услуга". Но денег мы уже не получаем, поэтому в разделе "Оплаты" указан Аванс - происходит зачёт Аванса.
Частичный возврат предоплаты
Частичный возврат предоплаты нужен, когда гость хочет вернуть деньги за часть услуг и, возможно, затем распечатать итоговый чек с завершающей фискализацией Предоплаты. Для того, чтобы сделать частичный возврат предоплаты, необходимо:
1. В строгом финансовом документе, который формируется при принятии Предоплаты, выделить услуги, необходимые к возврату и скорректировать их:
2. Коррекции услуг на возврат появятся вне финансового документа. Необходимо выделить коррекции и нажать Оплатить:
3. В окне возврата выбрать Тип платежа, которым была взята Предоплата (с признаком способа расчета Предоплата), проверить сумму и нажать Добавить:
4. Чек возврата будет содержать детализацию:
5. Если необходимо после сразу сделать окончательный зачет Предоплаты и провести завершающую фискализацию, то нужно выделить Предоплату и нажать Фискализировать:
6. Появится чек окончательного расчета, в котором будут отображена сумма с учетом возврата:
При завершающей фискализации исходной Предоплаты, Логус учитывает коррекции, оплаченные в чеке возврата и проставляет статус завершающей фискализации и для исходной Предоплаты, и для возврата Предоплаты:
Автоматический чек полного расчета с зачетом аванса или предоплаты
...
Если фискализация производится с рабочей станции, на которой нет фискалов, её задачи остаются без обработки в очереди. Впоследствии их можно будет переназначить на другую рабочую станцию или удалить.
Пример реквизитов чека аванса и предоплаты 100%
| АВАНС | Первый чек | Чек оконч.расчета | |
|---|---|---|---|
| Item (N) | Любое | Название товара или услуги | |
| 1059 | предмет расчета (CheckItemType) | платеж(10) | услуга(4) |
| 1214 | способ расчета (PaymentKind) | аванс(3) | оконч.расчет(4) |
| Payment | |||
| 1215 | тип оплаты (FiscalPaymentType) | наличка (1) | зачет аванса(6) |
| ПРЕДОПЛАТА 100% | Первый чек | Чек оконч.расчета | |
| Item (N) | Название товара или услуги | Название товара или услуги | |
| 1059 | предмет расчета (CheckItemType) | платеж(10) | услуга(4) |
| 1214 | способ расчета (PaymentKind) | 100% предоплата (1) | оконч.расчет(4) |
| Payment | |||
| 1215 | тип оплаты (FiscalPaymentType) | наличка (1) | зачет аванса(6) |
Проверка идентичности юридических лиц при зачете аванса
При наличии в чеке платежных транзакций от юридических лиц, имеющих различные ИНН или у которых не указан ИНН вообще, генерируется ошибка при попытке фискализации транзакции: "В чеке присутствуют платежные транзакции ЮЛ с разными ИНН". В случае, если у всех платежных транзакций чека юридические лица указаны с совпадающими ИНН, ошибка не генерируется, печать чека проходит корректно. Для того, чтобы посмотреть, как работает проверка, необходимо:
1.Зайти в бронь, начислить аванс:
2. Добавить оказанные услуги:
3. Произвести зачет аванса с фискального регистратора, который привязан к рабочей станции, но не привязан к транзакции аванса:
4. При зачете аванса возникнет ошибка:
