Версия | 2.2 |
Logus The Box | Нет |
Формат файла описан по ссылке:
Импорт банковской выписки позволяет разнести банковские платежи по счетам компаний и броней в Логусе. Он учитывает входящие оплаты на счёт организации и разносит их на счета компаний (по ИНН), а если в назначении платежа упомянут конкретный номер/номера броней, то оплата будет разнесена ещё и на брони. Исходящие платежи в пользу компаний также учитываются и разносятся как возвраты.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Необходимо, чтобы у пользователя, осуществляющего загрузку, было активным право "Импортировать банковские выписки". |
Импорт выписки на профиль Компании
После проверки настроек банковской выписки переходим в меню Клиенты > Импорт банковской выписки.
Выбираем файл, который необходимо проанализировать и нажимаем кнопку "Проанализировать".
После процедуры анализа убедитесь, что целевые счета компаний были определены правильно. Если компания не была найдена автоматически - ее можно создать в разделе "Клиенты".
После этого необходимо повторно нажать кнопку "Проанализировать". Будет повторно произведен поиск и подбор компаний по ИНН.
В противном случае можно указать нужную Компанию вручную в поле "На счет".
После этого галочками отмечаем нужные платежные операции, которые требуется загрузить.
Те операции, в которых система смогла успешно определить контрагента будут выделены автоматически.
Процедура загрузки оплат инициируется нажатием кнопки "Загрузить выделенные платежи".
На счета компаний будет добавлена транзакция с кодом, указанным в поле "Код оплаты на счет компании".
Загруженные транзакции получат статус "Успешно обработана"
| Info |
|---|
Если выбрать "Режим распределения оплат по броням", то кроме отражения банковской выписки на счете компании, также будет добавлен код транзакции безналичного платежа на счет брони, указанной в поле "Оплатить бронь" |
Режимы распределения оплат по броням
При разнесении банковской выписки появилась возможность распределять сумму по разделенным броням различными способами:
- Не разносить - оплаты по броням не разносятся вообще
- Все на главного гостя - на главного гостя
- По сумме гарантии - Суммы распределяются согласно суммам депозита гарантии. Переплата падает на главного гостя.
- Последовательно по полной стоимости - Суммы распределяются согласно полной стоимости брони (т.е. учитывается прогноз баланса счёта). Переплата падает на главного гостя.
- Последовательно по сумме проживания - Суммы распределяются согласно стоимости проживания. Не учитывает другие транзакции
Способ разнесения регулируется в панели настроек БВ (там же, где коды транзакций), по умолчанию устанавливается режим №1
Импорт выписки на другие типы счетов
При разнесении оплат поиск целевого счёта производится по счетам всех типов (т.е. поиск на самом деле происходит по финдоку, не важно на каком счёте он был выписан).
В колонке "на счёт" подбор счёта также осуществляется по счетам всех типов (включая группы и профили гостей).
Если в качестве получателя указать в поле "На счет" номер брони или номер группы, то банковская операция будет отражена кодом транзакции, указанном в поле "Код оплаты на другие счета"
Такая непосредственно на счете брони, группы или профиля гостя. Такая ситуация может возникать, когда есть необходимость отразить поступление оплаты непосредственно в счете брони или группы. Например, когда оплата от физ.лица:
Возврат средств или агентские выплаты
В функционал импорта банковской выписки добавился флаг "Обрабатывать исходящие платежи" - при установленном признаке и анализе банковской выписки с этим флагом в активном положении, исходящие от отеля оплаты отобразятся на экране импорта с противоположным знаком, но назначение платежа в таких строках не распознаются (т.е. разносить на бронь такие оплаты не нужно).
Колонка ИНН
С версии 2.7.42 добавлена колонка ИНН. Исходя из этого, пользователь сможет понимать, как правильно разнести выписку (длина ИНН физлица 12 чисел, у юрлица - 10 чисел):
Дублирование оплат
С версии 2.7.43 при импорте выписки производится анализ на разнесение оплаты ранее на основании поля UniqueId в транзакции. Поле формируется как составной ключ из ИНН плательщика, даты оплаты и номера платёжного документа. Для физлиц (где ИНН=0) используем вместо ИНН номер счёта плательщика.
В случае, если такая оплата была разнесена ранее, анализ выписки это покажет ("Оплата уже разнесена") и запись не будет помечена к обработке.
Перечень возможных статусов
| Статус | Описание |
|---|---|
| Ожидает анализа | Все элементы сразу после загрузки из получают такой статус. Он означает, что сервер должен проанализировать данные из документа и найти в Логусе соответствующие для разнесения счета. По ИНН нужно попытаться найти компанию, если компания найдена, её номер счёта подставляется в счёт-получатель. Если в настройке указан флаг "Разносить оплату по броням", то дополнительно производятся следующие действия: По числовым комбинациям в назначении платежа пытаемся определить номер брони, которой скорее всего соответствует этот платёж. Шаблоны нумерации поддерживаются следующие: 123456 123456-1 1234567/12 12345678-12 Т.е. 6-8 цифр, затем суффикс в виде дефиса или слэша, затем 1-3 цифры. Далее из этих номеров вычленяется номер брони. После этой операции анализируется, сколько разных номеров броней встретилось в назначении платежа. Если ровно 1, то загружаем бронь с таким номером, убеждаемся что она находится в статусе IN, TMPOUT или RES, убеждаемся что у брони указана компания-плательщик и она совпадает с плательщиком из банковской выписки (её номер был проанализирован на предыдущем шаге), и если так, то устанавливаем эту бронь в качестве получателя безналичного платежа (т.е. в этом случае цепочка такая - банковским платежом деньги падают на компанию, а затем безналичным платежом происходит оплата этой брони). |
| Ожидает загрузки | Оплата должна попасть на счёт с номером, указанным в соответствующей документу строке. Каждая строка обрабатыватся обрабатывается отдельно и не прерывает работу загрузки в случае ошибки в одной из записей. |
| Ошибка (указан текст ошибки) | Такие записи не подвергаются никакой обработке. |
| Успешно бработанаобработана | Указывает, что запись уже была обработана и повторно её загружать не нужно, тоже пропускаются. |
Повторное разнесение БВ
Появилась возможность повторно разносит БВ.
Ранее:
- Если через функцию "Импорта банковской выписки" разнести одну поручение на компанию "Х" кодом БАНК.
- Зайти на компанию Х, скорректировать код транзакции БАНК.
- Повторно разнести то же поручение на компанию "Y" кодом БАНК.
- Возникает ошибка: «Запись с таким ключом уже существует».
Теперь такой ошибки не будет, так как очищается уникальный Id при коррекции транзакции.