| Info |
|---|
Начиная с версии 2.3.135 в Логусе можно принимать авансовые оплаты согласно ФЗ-54 и протокола ФФД 1.05, которые вводятся с 1 января 2019 года. С версии 2.5 в Логусе также можно принимать 100% предоплаты. При приёме Аванса и Предоплаты у транзакции появляется двойной статус фискализации: первичная и завершающая. |
| Table of Contents |
|---|
...
Требования к драйверам и оборудованию
...
| Модель фискала | Версия |
|---|---|
| Штрих | 4.14.731 |
| Атол | 10.х |
| Прим |
Авансы и предоплаты
...
Общие настройки полностью совпадает с обычной оплатой - это платёжный код транзакции с установленным признаком "Посылать на фискал". Основное отличие - на вкладке "Эквайринг и фискализация" в поле "Признак способа расчёта" необходимо установить "Аванс". Для кодов транзакций Предоплаты указать "Признак способа расчёта" - "Prepayment 100%".
Настройки налога
| Warning |
|---|
Налог на аванс должен быть настроен по схеме 20/120 или 0, в зависимости от того, на какие услуги этот аванс принимается! https://nalog-nalog.ru/nds/stavka_nds/v_chem_otlichie_i_kogda_primenyat_stavku_nds_18_i_18118/ |
...
Приём Аванса осуществляется кнопкой "Оплатить". При этом, когда состав услуг неизвестен заранее, можно предварительно не выделять какие-то транзакции.
В виде оплаты выбираем Аванс (наличные, банковская карта и тд). Указываем сумму, которую принимаем от гостя.
По нажатию на "Добавить" получим особый чек, в котором будет одна позиция товара (сам Аванс) с признаком предмета расчёта - "Платёж", и способом расчёта - "Аванс".
...
Транзакции Аванса (и Предоплаты) имеют двойной статус фискализации:
- статус Статус Первичной фискализации
- статус Статус Завершающей фискализации (пост фискализация)
...
Если на счёте выселяемой брони есть Аванс или Предоплата со статусом завершающей фискализации "P" (pending - ожидание), система закрывает брони счёт, выселяет и в очередь фискализации добавляется задание, о том, что данную транзакцию необходимо фискализировать. Подробнее механизм фоновой фискализации описан в статье Очередь фискализации.
...
Окончательный чек зачета аванса с доплатой
Вариант А:
Рассмотрим задачу, когда нам необходимо сделать окончательный расчёт с учётом ранее уплаченного Аванса без включения его в фин.документ (т.е. без объединения с услугами).
Положим, гость вносил 5000 рублей Авансом (без детализации), а общая сумма оплачиваемых услуг составляет 7000 рублей, т.е. 2000 мы должны взять с гостя доплатой наличными или кредитной картой.
В этом случае необходимо выделить все транзакции, за которые хотим принять доплату, а также выделить саму Авансовую транзакцию. Нажать "Оплатить".
Логус рассчитает окончательный платеж с учетом аванса - получится 2000 рублей. Указываем требуемый вид доплаты - наличные или кредитную карту и нажимаем "Добавить".
Перед печатью чека убедитесь, что позиции чека имеют правильный признак (товар/услуга). Так же в чеке устанавливается Признак способа расчёта - "Полный расчёт", Признак предмета расчёта - "Услуга". В разделе Оплаты указан взятый нами ранее Аванс и сумма взятая сейчас. Нажимаем "Сохранить и фискализировать".
Происходит фискализация сразу двух транзакций: только что принятой суммы доплаты, и вторая, Завершающая фискализация Аванса.
...
В итоге будет сформирован чек полного расчёта и осуществится вторая (Завершающая) фискализация Аванса.
Проверка зачета аванса
С версии 3.13.1. появилась проверка зачета аванса при выезде брони (сохранении закрытого счета) и во время ночного аудита.
Настройка в коде транзакции на вкладке "Фискализация и эквайринг".
| Info |
|---|
Проверка не осуществляется, если включена опция фоновой фискализации |
Перенос аванса на другой счет
Начиная с версии 2.5.69 в Логусе можно переносить принятый аванс полностью или частично на другой счет. Это позволяет, в случае если у гостя осталась переплата авансом по счету брони, перенести остаток аванса на профиль, а в дальнейшем использовать в следующий приезд. При этом на счете брони по оказанным услугам нужно сделать зачет аванса на нужную сумму.
...
4. Для зачета аванса по оказанным услугам на счете брони теперь нужно выполнить действия, аналогичные зачету аванса без доплат: выделить услуги, аванс, трансфер аванса и оплатить наличными на сумму 0. На счете будет сформирован строгий фискальный документ и распечатан чек зачета аванса на нужную сумму.
| Note |
|---|
Платежи одного типа для корректного суммирования внутри чека должны иметь одинаковый налог, иначе фискализация может не произойти по причине ошибки. |
Как видно из примера выше, обе транзакции аванса (3000 и -10000) были просуммированы в чеке, так как имеют один тип оплаты (аванс) и НДС.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Выделяем Предоплату и нажимаем кнопку "Фискализировать". В чеке Признак способа расчёта - "Полный расчёт", Признак предмета расчёта - "Услуга". Но денег мы уже не получаем, поэтому в разделе "Оплаты" указан Аванс - происходит зачёт Аванса.
Частичный возврат предоплаты
Частичный возврат предоплаты нужен, когда гость хочет вернуть деньги за часть услуг и, возможно, затем распечатать итоговый чек с завершающей фискализацией Предоплаты. Для того, чтобы сделать частичный возврат предоплаты, необходимо:
1. В строгом финансовом документе, который формируется при принятии Предоплаты, выделить услуги, необходимые к возврату и скорректировать их:
2. Коррекции услуг на возврат появятся вне финансового документа. Необходимо выделить коррекции и нажать Оплатить:
3. В окне возврата выбрать Тип платежа, которым была взята Предоплата (с признаком способа расчета Предоплата), проверить сумму и нажать Добавить:
4. Чек возврата будет содержать детализацию:
5. Если необходимо после сразу сделать окончательный зачет Предоплаты и провести завершающую фискализацию, то нужно выделить Предоплату и нажать Фискализировать:
6. Появится чек окончательного расчета, в котором будут отображена сумма с учетом возврата:
При завершающей фискализации исходной Предоплаты, Логус учитывает коррекции, оплаченные в чеке возврата и проставляет статус завершающей фискализации и для исходной Предоплаты, и для возврата Предоплаты:
Автоматический чек полного расчета с зачетом аванса или предоплаты
...
| АВАНС | Первый чек | Чек оконч.расчета | |
|---|---|---|---|
| Item (N) | Любое | Название товара или услуги | |
| 1059 | предмет расчета (CheckItemType) | платеж(10) | услуга(4) |
| 1214 | способ расчета (PaymentKind) | аванс(3) | оконч.расчет(4) |
| Payment | |||
| 1215 | тип оплаты (FiscalPaymentType) | наличка (1) | зачет аванса(6) |
| ПРЕДОПЛАТА 100% | Первый чек | Чек оконч.расчета | |
| Item (N) | Название товара или услуги | Название товара или услуги | |
| 1059 | предмет расчета (CheckItemType) | платеж(10) | услуга(4) |
| 1214 | способ расчета (PaymentKind) | 100% предоплата (1) | оконч.расчет(4) |
| Payment | |||
| 1215 | тип оплаты (FiscalPaymentType) | наличка (1) | зачет аванса(6) |
Проверка идентичности юридических лиц при зачете аванса
При наличии в чеке платежных транзакций от юридических лиц, имеющих различные ИНН или у которых не указан ИНН вообще, генерируется ошибка при попытке фискализации транзакции: "В чеке присутствуют платежные транзакции ЮЛ с разными ИНН". В случае, если у всех платежных транзакций чека юридические лица указаны с совпадающими ИНН, ошибка не генерируется, печать чека проходит корректно. Для того, чтобы посмотреть, как работает проверка, необходимо:
1.Зайти в бронь, начислить аванс:
2. Добавить оказанные услуги:
3. Произвести зачет аванса с фискального регистратора, который привязан к рабочей станции, но не привязан к транзакции аванса:
4. При зачете аванса возникнет ошибка:
