...

Требования к драйверам и оборудованию

Минимальные версии драйверов следующие:

Авансы и предоплаты

Аванс  принимается, когда состав оплачиваемых услуг еще неизвестен и первичная фискализация проходит БЕЗ детализации услуг в чеке, если есть вероятность изменения условий (другой тариф, номер, длительность, доп.услуги) - в приоритете Аванс. прием аванса не требует проведения транзакций вперёд.

Предоплата 100% принимается, когда состав услуг известен заранее, в таком случае первичная фискализация идет С детализацией в чеке. При принятии предоплаты необходимо проводить вперёд все транзакции, поэтому если предполагается, что условия проживания не будут меняться, то в приоритете использование Предоплаты.

И Аванс, и Предоплата кроме чека первичной фискализации, требуют также чек окончательного расчёта (Завершающая фискализация). Чеки окончательного расчёта выглядят одинаково и оба имеют детализацию, так как в итоге уже в обоих случаях известно за что взята оплата.

Предварительные настройки

Существует опция в настройках Объекта "Требовать детализацию во всех фискализируемых оплатах". При активной опции, авансовые транзакции будут единственным исключением, и будут фискализироваться без детализации.

Предварительные настройки

Для приёма Авансов и Предоплат должны быть настроены отдельные коды транзакций. По Необходимо добавить новые коды транзакций для авансовых видов оплат - по одному виду на каждый тип оплаты авансом- "Аванс: наличные"Аванс наличными" и "Аванс банковской картой" (в название при фискализации , "Аванс: банковская карта", "Предоплата: наличные" и "Предоплата: банковская карта". В "Название при фискализации" следует вписать "Аванс", поскольку в чеке способ оплаты будет отражён в секции платежей).

Вот пример настроек одного из таких кодовкода Аванса:

Общие настройки полностью совпадает с обычной оплатой - это платёжный код транзакции с установленным признаком "Посылать на фискал". На Основное отличие - на вкладке "Эквайринг и фискализация" в поле "Признак способа расчёта" необходимо установить "Аванс":Image Removed". Для кодов транзакций Предоплаты указать "Признак способа расчёта" - "Prepayment 100%".

Image AddedImage Added

Настройки налога

...

Amount * 20/120

Аванс

Приём аванса

...

Info
Если изначально принимался Аванс на услуги БЕЗ НДС, а в итоге были оказаны услуги С НДС - необходимо вернуть взятый аванс и заново принять аванс с нужным налогом.

Приём Аванса Приём аванса осуществляется кнопкой "Оплатить". При этом никакие транзакции счёта не должны быть выделены, поскольку аванс принимается ,  когда состав услуг неизвестен . Т.е. это будет в результате транзакция без детализации.

В виде оплаты следует указать "Аванс наличные", сумму аванса необходимо ввести вручную:

Image Removed

заранее, можно предварительно не выделять какие-то транзакции.

В виде оплаты выбираем Аванс (наличные, банковская карта и тд). Указываем сумму, которую принимаем от гостя.

Image Added

По нажатию на "Добавить" По нажатию на добавить получим особый чек, в котором будет котором будет одна позиция товара (сам Аванс) с признаком предмета расчёта - "Платёж", и способом расчёта - "Аванс":.

Image RemovedImage Added

После подтверждения, на счёте образуется появляется одна транзакция аванса без детализации:Аванса.

Транзакции Аванса (и Предоплаты) имеют двойной статус фискализации:

1. Статус Первичной фискализации
2. Статус Завершающей фискализации (пост фискализация)

Это происходит потому что Аванс, как и Предоплата - это транзакции, которые необходимо дважды фискализировать - в момент принятия Аванса/Предоплаты и во время окончательного расчёта.

Image AddedImage Removed

Чек будет выглядеть следующим образом:

Image Modified

Оплата с учётом аванса (окончательный расчёт)

При окончательном расчёте Аванса/Предоплаты признак первичной фискализации НЕ снимается, его дополняет признак Завершающей фискализации. При отсутствии ошибок, транзакции устанавливается статус завершающей фискализации - "P" (pending - ожидание). 

Если на счёте выселяемой брони есть Аванс или Предоплата со статусом завершающей фискализации "P" (pending - ожидание), система закрывает брони счёт, выселяет и в очередь фискализации добавляется задание, о том, что данную транзакцию необходимо фискализировать. Подробнее механизм фоновой фискализации описан в статье Очередь фискализации.

Окончательный чек зачета аванса с доплатой

Вариант А:

Рассмотрим задачу, когда нам необходимо сделать окончательный расчёт с учётом ранее уплаченного Аванса без включения его в фин.документ (т.е. без объединения с услугами). 

Положим, аванса. Положим гость вносил 5000 рублей авансомАвансом (без детализации), а общая сумма проживания оплачиваемых услуг составляет 7000 рублей, т.е. 2000 мы должны взять с гостя доплатой наличными или кредитной картой.

В этом случае мы должны необходимо выделить все транзакции, за которые хотим принять оплатудоплату, а также выделить и саму авансовую Авансовую транзакцию! Нажать . Нажать "Оплатить":.

Image RemovedImage Added

Логус учтёт авансовый платёж и сумму к оплате рассчитает с учётом его рассчитает окончательный платеж с учетом аванса - получится 2000 рублей. Необходимо необходимый способ оплаты Указываем требуемый вид доплаты - наличные или кредитную карту и нажать нажимаем "Добавить".

Image Added

Перед печатью чека убедитесь, что позиции чека имеют правильный признак (товар/услуга), признак предмета оплаты у них будет "Полный расчёт":. Так же в чеке устанавливается Признак способа расчёта - "Полный расчёт", Признак предмета расчёта - "Услуга". В разделе Оплаты указан взятый нами ранее Аванс и сумма взятая сейчас. Нажимаем "Сохранить и фискализировать".

Image Added

Происходит фискализация сразу двух транзакций: только что принятой суммы доплаты, и вторая, Завершающая фискализация Аванса.

Вариант Б:

Если на момент окончательного расчета с доплатой Аванс уже объединен с услугами в документ-чек, тогда нажимаем кнопку "Оплатить" на самом заголовке чека. Сумма доплаты подставится автоматически.

Результат Image Removed

В результате будет сформирован документ-чек, в котором будут услуги и 2 транзакции оплаты - авансовая на 5000 рублей и наличная на 2000.

На счёте гостя будет отражено следующим образом:

Image Added

Теперь если зайти в "Информацию о транзакции" Аванса, вкладка "Состояние фискализации" - можем увидеть состояние Первичной и Завершающей фискализации.

Image AddedImage Removed

Чек будет иметь следующий вид:

Image Modified

Зачет аванса без доплат

Если Когда сумма услуг и аванса Аванса совпадают, то процесс окончательного расчёта немного изменяется, поскольку нет необходимости принимать доплату. 

Начиная с версии 2.5 для зачёта Аванса без доплат необязательно вручную объединять транзакции в фин.док и признак первичной фискализации не снимается с транзакции Аванса/Предоплаты.

1. Для окончательного расчёта выделяем транзакции  и Аванса, и услуг, нажимаем "Оплатить".

...

1. Так как Аванс был на полную сумму услуг, в Сумме оплаты автоматически устанавливается 0.
2. Выбираем способ оплаты "Наличные" и добавляем платёж.

Все транзакции добавляются в чек, сумма окончательного платежа 0, в чеке окончательного расчета все верно. 

...

...

...

...

...

...

...

...

Зачёт Аванса с переплатой

Может возникнуть ситуация, при которой сумма взятого ранее Аванса оказалась больше, чем итоговая сумма услуг. В таком случае, прежде чем осуществлять окончательный расчёт, необходимо произвести частичный возврат Аванса.

После того как возврат был произведён, для окончательного расчёта с учётом остатка аванса необходимо выделить сам Аванс, возврат аванса и услуги, за которые был принят Аванс. Затем нажать "Оплатить" и выбрать в качестве способа оплаты "Наличные". Добавить платёж.

В итоге будет сформирован чек полного расчёта и осуществится вторая (Завершающая) фискализация Аванса.

Image Added

Image Added

Проверка зачета аванса

С версии 3.13.1. появилась проверка зачета аванса при выезде брони (сохранении закрытого счета) и во время ночного аудита.

Image Added

Настройка в коде транзакции на вкладке "Фискализация и эквайринг".

Перенос аванса на другой счет

Начиная с версии 2.5.69 в Логусе можно переносить принятый аванс полностью или частично на другой счет. Это позволяет, в случае если у гостя осталась переплата авансом по счету брони, перенести остаток аванса на профиль, а в дальнейшем использовать в следующий приезд. При этом на счете брони по оказанным услугам нужно сделать зачет аванса на нужную сумму.

Чтобы использовать перенос аванса в системе должен быть настроен специальный код транзакции Трансфер (Перенос баланса) с  признаком способа расчета Аванс и настройкой "Посылать на фискал".

Expand
title Примеры настроек
Image AddedImage Added

Для переноса аванса целиком на другой счет (например, если гость не сможет приехать и нужно перенести аванс с брони на профиль в качестве депозита):

1. На счете брони нажать "Оплатить" и выбрать код оплаты Трансфер - Перенос баланса
2. Выбрать счет для трансфера аванса (например профиль гостя) 
3. Указать сумму аванса, которую необходимо перенести

Image Added

4. При добавлении такого "платежа" на счет профиля будет сделан перенос на сумму аванса с первичным признаком фискализации (как и взятый аванс), т.е. его в дальнейшем можно будет использовать также в качестве аванса с последующим зачётом аванса.

Image Added

Image Added

Для переноса части аванса при переплате со счета брони на другой счет (если у гостя осталась переплата и нужно оставить ее на следующий заезд) нужно:

1. На счете нажать "Оплатить" и выбрать код оплаты Трансфер - Перенос баланса
2. Выбрать счет для трансфера части аванса (например профиль гостя), указать сумму остатка, который нужно перенести
3. При добавлении такого "платежа" остаток аванса будет перенесен на другой счет с признаком первичной фискализации (как и взятый аванс), т.е. его в дальнейшем можно будет использовать также в качестве аванса с последующим зачётом аванса. 

Image Added

Image Added

4. Для зачета аванса по оказанным услугам на счете брони теперь нужно выполнить действия, аналогичные зачету аванса без доплат: выделить услуги, аванс, трансфер аванса и оплатить наличными на сумму 0. На счете будет сформирован строгий фискальный документ и распечатан чек зачета аванса на нужную сумму.

Image Added

Как видно из примера выше, обе транзакции аванса (3000 и -10000) были просуммированы в чеке, так как имеют один тип оплаты (аванс) и НДС.

Image Added

Anchor
возврат_аванса возврат_аванса

Возврат Аванса

Возврат аванса, либо его части,

Возврат аванса

Возврат аванса либо его части осуществляется абсолютно аналогично возврату обычных оплат.

Полный возврат осуществляется коррекцией исходной оплаты. Чек будет распечатан автоматически.

Частичный возврат аванса осуществляется аналогично возврату обычной оплаты - добавлением оплаты авансом с отрицательной суммой :

1. Нажимаем "Оплатить"
2. Выбираем способ платежа такой же, каким был взят Аванс
3. В "Сумма оплаты" вводим отрицательную сумму (на сумму возврата)
4. Добавляем платёж

Будет сформирован чек возврата Аванса.

Image Added

Приём Предоплаты

Процесс принятия Предоплаты аналогичен Авансам. Отличается только тем, что мы заранее знаем какие услуги полностью покроет вносимая клиентом сумма.

Активируем отображение Прогноза, выделяем услуги, нажимаем Оплатить.

Image Added

Выбираем тип оплаты "Предоплата 100%". В Сумму оплаты автоматически подтягивается необходимая сумма для полной оплаты услуг.

Image Added

В детализированном чеке в товарах отображаются услуги, Признак способа расчёта - "Предоплата 100%", Признак предмета платежа - "Платёж".

Image Added

Сохраняем и фискализируем. Также как и у Аванса, у Предоплаты появляется двойной статус фискализации.

Окончательный расчёт с предоплатой

При выезде гостя Предоплату необходимо повторно фискализировать.

Выделяем Предоплату и нажимаем кнопку "Фискализировать". В чеке Признак способа расчёта - "Полный расчёт", Признак предмета расчёта - "Услуга". Но денег мы уже не получаем, поэтому в разделе "Оплаты" указан Аванс - происходит зачёт Аванса. 

Image Added

Частичный возврат предоплаты

Частичный возврат предоплаты нужен, когда гость хочет вернуть деньги за часть услуг и, возможно, затем распечатать итоговый чек с завершающей фискализацией Предоплаты. Для того, чтобы сделать частичный возврат предоплаты, необходимо:

1. В строгом финансовом документе, который формируется при принятии Предоплаты, выделить услуги, необходимые к возврату и скорректировать их: 

Image Added

2. Коррекции услуг на возврат появятся вне финансового документа. Необходимо выделить коррекции и нажать Оплатить:

Image Added

3. В окне возврата выбрать Тип платежа, которым была взята Предоплата (с признаком способа расчета Предоплата), проверить сумму и нажать Добавить:

Image Added

4. Чек возврата будет содержать детализацию:

Image Added

5. Если необходимо после сразу сделать окончательный зачет Предоплаты и провести завершающую фискализацию, то нужно выделить Предоплату и нажать Фискализировать:

Image Added

6. Появится чек окончательного расчета, в котором будут отображена сумма с учетом возврата:

Image Added

При завершающей фискализации исходной Предоплаты, Логус учитывает коррекции, оплаченные в чеке возврата и проставляет статус завершающей фискализации и для исходной Предоплаты, и для возврата Предоплаты:

Image Added

Автоматический чек полного расчета с зачетом аванса или предоплаты

В рамках доработок по соответствию ФЗ-54 начиная с версии 2.5 реализован механизм автоматической окончательной фискализации для авансов и предоплат.
Автоматическая фискализация отрабатывает в случаях:

1. Выселения брони, если на ней есть оплата авансом или предоплата, но по этим оплатам еще не была произведена окончательная фискализация
2. Массового выселения броней (по всем броням отрабатывает п.1)
3. При разнесении банковской выписки (если установлен соотв. флаг-настройка)

Для реализации данного функционала вводятся следующие изменения:

1. При первичной фискализации аванса или предоплаты (полной или частичной) статус пост-фискализации устанавливается в значение "ожидает фискализации", и на транзакции доступна опция повторной фискализации. В этом случае она отправляется на фискал уже как окончательный расчёт.
2. На транзакциях оплаты добавляется добавочный признак "Пост-фискализация", где отражается ее статус и подробности в случае ошибки.
3. В момент выселения или массового выселения, сервис при соответствующей настройке ставит фискализацию авансов и предоплат в очередь на ту рабочую станцию, откуда происходит действие над бронью.
4. При окончательном расчёте аванса/предоплаты признак первичной фискализации теперь не снимается - его дополняет признак пост-фискализации.
5. Когда транзакция оплаты авансом с признаком первичной фискализации попадает в чек, она фигурирует там уже как способ оплаты "зачёт аванса"
   
   

Если фискализация производится с рабочей станции, на которой нет фискалов, её задачи остаются без обработки в очереди. Впоследствии их можно будет переназначить на другую рабочую станцию или удалить.

Пример реквизитов чека аванса и предоплаты 100%

Проверка идентичности юридических лиц при зачете аванса

При наличии в чеке платежных транзакций от юридических лиц, имеющих различные ИНН или у которых не указан ИНН вообще, генерируется ошибка при попытке фискализации транзакции: "В чеке присутствуют платежные транзакции ЮЛ с разными ИНН". В случае, если у всех платежных транзакций чека юридические лица указаны с совпадающими ИНН, ошибка не генерируется, печать чека проходит корректно. Для того, чтобы посмотреть, как работает проверка, необходимо:

1.Зайти в бронь, начислить аванс:

Image Added

2. Добавить оказанные услуги:

Image Added

3. Произвести зачет аванса с фискального регистратора, который привязан к рабочей станции, но не привязан к транзакции аванса:

Image Added

Image Added

Image Added

4. При зачете аванса возникнет ошибка:

Image Added При последующей оплате с учётом остатка аванса необходимо выделить и сам аванс, и его возвраты!