Версия | 2.2 |
Logus The Box | Нет |
Необходимо, чтобы у пользователя, осуществляющего загрузку, было активным право "Импортировать банковские выписки". |
Импорт выписки на профиль Компании
После проверки настроек банковской выписки переходим в меню Клиенты > Импорт банковской выписки.
Выбираем файл, который необходимо проанализировать и нажимаем кнопку "Проанализировать".
После процедуры анализа убедитесь, что целевые счета компаний были определены правильно. Если компания не была найдена автоматически - ее можно создать в разделе "Клиенты".
После этого необходимо повторно нажать кнопку "Проанализировать". Будет повторно произведен поиск и подбор компаний по ИНН.
В противном случае можно указать нужную Компанию вручную в поле "На счет".
После этого галочками отмечаем нужные платежные операции, которые требуется загрузить.
Те операции, в которых система смогла успешно определить контрагента будут выделены автоматически.
Процедура загрузки оплат инициируется нажатием кнопки "Загрузить выделенные платежи".
На счета компаний будет добавлена транзакция с кодом, указанным в поле "Код оплаты на счет компании".
Загруженные транзакции получат статус "Успешно обработана"
Если выбрать "Режим распределения оплат по броням", то кроме отражения банковской выписки на счете компании, также будет добавлен код транзакции безналичного платежа на счет брони, указанной в поле "Оплатить бронь" |
Если в качестве получателя указать в поле "На счет" номер брони или номер группы, то банквоская транзакция будет отражена кодом транзакции, указанном в поле "Код оплаты на другие счета"
Такая необходимость может возникать, когда есть необходимость отразить поступление оплаты непосредственно в счете брони или группы. Например, когда оплата от физ.лица:
| Статус | Описание |
|---|---|
| Ожидает анализа | Все элементы сразу после загрузки из получают такой статус. Он означает, что сервер должен проанализировать данные из документа и найти в Логусе соответствующие для разнесения счета. По ИНН нужно попытаться найти компанию, если компания найдена, её номер счёта подставляется в счёт-получатель. Если в настройке указан флаг "Разносить оплату по броням", то дополнительно производятся следующие действия: По числовым комбинациям в назначении платежа пытаемся определить номер брони, которой скорее всего соответствует этот платёж. Шаблоны нумерации поддерживаются следующие: 123456 123456-1 1234567/12 12345678-12 Т.е. 6-8 цифр, затем суффикс в виде дефиса или слэша, затем 1-3 цифры. Далее из этих номеров вычленяется номер брони. После этой операции анализируется, сколько разных номеров броней встретилось в назначении платежа. Если ровно 1, то загружаем бронь с таким номером, убеждаемся что она находится в статусе IN, TMPOUT или RES, убеждаемся что у брони указана компания-плательщик и она совпадает с плательщиком из банковской выписки (её номер был проанализирован на предыдущем шаге), и если так, то устанавливаем эту бронь в качестве получателя безналичного платежа (т.е. в этом случае цепочка такая - банковским платежом деньги падают на компанию, а затем безналичным платежом происходит оплата этой брони). |
| Ожидает загрузки | Оплата должна попасть на счёт с номером, указанном в соответствующей документу строке. В случае успеха статус нужно изменить на "Обработана", в случае ошибки - на статус "Ошибка" и в специально отведённое поле дописать текст ошибки. Каждая строка должна обрабатываться отдельной транзакцией и не прерывать работу загрузки в случае ошибки в одной из записей. |
| Ошибка (указан текст ошибки) | Такие записи не подвергаются никакой обработке |
| Успешно бработана | Указывает, что запись уже была обработана и повторно её загружать не нужно, тоже пропускаются |
