Page History

Варианты расчетов с физическими и юридическими лицами:

1. Физлицо вносит предоплату в кассе отдела продаж (Коды транзакций: Наличные БСО,  Кредитный карты БСО)
2. Физлицо вносит предоплату в кассе санатория (Коды транзакций Наличные БСО, Кредитный карты БСО)
3. Физлицо вносит предоплату через банк по счету (Код транзакции Аванс банк БСО)
4. Физлицо вносит полную оплату контрагенту (Код транзакции Безнал БСО)
5. Физлицо вносит частичную оплату контрагенту (Код транзакции Частичный безнал БСО, AVANS – Перенос аванса БСО)

Расчет только с физическим лицом.

Пункты 1 и 2 по механике идентичны. В брони не заполнено поле К-П (далее по тексту Компания - плательщик). При приеме аванса, нажимаем оплатить и выбираем код платежа 101 или 111. Сумма проставляется автоматически как 100% оплата. Если сумма платежа, вносимого гостем меньше, то изменяем в окне принятия платежа сумму. Печатается 2 чека приема Аванса.

Если требуется взять доплату, пользуемся механизмом, описанным выше. А именно берем еще аванс на нужную сумму. Количество авансов, не ограничено.

 Окончательный расчет и зачет авансов, производится только на объекте по факту выезда гостей на стойке размещения.

Для окончательного расчета, выделяются транзакции проживания и ранее принятые авансы, нажимается кнопка оплатить, и выбирается код 1011 – зачет аванса БСО. После добавления платежа печатаются чеки окончательного расчета в 2 экземплярах. Один остается на объекте, второй отдается гостю. Чек окончательного расчета БСО, приравнивается к отрывному талону путевки для предоставления в налоговую при оформлении налогового вычета.

1. Расчет с физическим лицом с предоплатой через банк.

Механизм работы практически ничем не отличается от п.1. Кроме того, что при разносе оплаты через банк используется код транзакции 779. Данную операцию должны производить в бухгалтерии при разносе оплат, поступивших на расчетный счет.

1. Если физлицо вносит полную оплату контрагенту, или взаиморасчет идет через юрлицо, например ФСС, Согаз и проч.

В данном случае есть 2 варианта работы:

• Контрагент передает данные объекту по сумме внесенного платежа по каждой брони. (ТА)
• Контрагент не указывает при оплате брони за которые производит платеж. (ФСС, Согаз)

Общая механика работы идентична. В случае когда оплата пришла за конкретную бронь, платеж сразу заносится в бронь по платежному поручению. В случае с ФСС и Согазом например, оплата 150-м кодом производится сразу по факту выезда за реально прожитые дни.

Для оплаты, в брони нажимаем оплатить, и выбираем 150-й код.

По факту выезда брони, выполняем стандартный окончательный расчет, кодом 1011.

При этом в чеке БСО, будут отражены данные юрлица которое оплачивает путевку.
 

1. Если физлицо вносит частичную оплату контрагенту, а путевка должна быть распечатана как для физического лица.

При разносе платежа, поступившего частично от ЮЛ, на Бронь, в первую очередь отменяем инструкцию автотрансфера. Для этого на вкладке автотрансфер, выделяем инструкцию и нажимаем отменить. Это нужно чтобы плановые начисления проживания начислялись на основной карман. Так как чек путевки должен быть оформлен для физического лица без указания реквизитов юрлица в чеке.

Нажимаем кнопку оплатить и начисляем код 151 на полную стоимость брони не зависимо от того, прислал ли контрагент сумму за вычетом комиссии. Комиссия рассчитывается системой автоматически по факту выезда гостя и начисляется на профиль компании.

После внесения платежа требуется, пользуясь кодом AVANS, перенести средства на основной карман брони, так как путевка должна быть распечатана не на юридическое лицо, а на физическое. Для этого нажимаем оплатить, выбираем код AVANS, Карман основной, а в счете плательщика связанный счет и карман К-П. Вводим сумму и добавляем платеж.

В результате имеем следующую картину:

Из-за отмененного автотрансфера, проживание планируется к начислению на основной карман. На этом же кармане имеется код транзакции переноса аванса на сумму оплаты. На кармане К-П, имеется закрытый платеж на юр лицо ,которое переведет на расчетный счет объекта и перенос с обратным знаком.

Следующим шагом, при заезде гостя необходимо взять доплату авансом стандартным способом из пунктов 1 и 2. Нажимаем оплатить, выбираем 101 или 111 код транзакции и вносим авансовый платеж на основной карман.

Для окончательного расчета, выделяются транзакции основного кармана, и оплачиваются кодом 1011 – зачет аванса. При этом транзакции кода 151 и перенос аванса, не включаются в чек. Благодаря этому, чек печатается как путевка БСО для физического лица. Но часть суммы оплачена К-П.

С 1 июля 2019 года законодательство требует печати БСО (бланков строгой отчётности) через фискальные регистраторы. Атрибутивный состав БСО абсолютно 1-в-1 повторяет фискальный чек, за исключением единственного признака (тег 1110 - "БСО"). Этот признак устанавливается в самом фискальном регистраторе и требует процедуры перерегистрации. После этой процедуры фискальный регистратор будет все чеки печатать с признаком БСО - т.е. его использование в роли обычного фискального регистратора становится невозможным.

Рабочие места, на которых необходимо принимать оплаты и за путёвки, и за другие услуги, придётся оснащать двумя фискальными регистраторами - один обычный, другой - зарегистрированный как принтер БСО.

С точки зрения Логуса необходимо завести отдельные типы оплат (наличные и банковские карты за путёвку), которым настроить отдельное юрлицо, а его привязать к принтеру БСО. Таким образом выбор принтера будет определяться способом оплаты.

В некоторых случаях местные ФНС требуют присутсвия на чеке БСО фамилии гостя и дат заезда и выезда. Этого можно достичь отредактировав параметр в файле logus.config в клиенте:

<FiscalCheqHeaderTemplate>Путёвка №{GenericNo}</FiscalCheqHeaderTemplate>

Допустимые параметры шаблона:

...

...

Для печати копии документа необходимо в настройки рабочей станции добавить параметр ФР

<RepeatCheck>true</RepeatCheck>

Также видео по теме: