...
На счете брони/группы/профиля могут быть сформированы строгие и нестрогие финансовые документы - кнопка "Создать документ" на Счете.
Характеристика | Строгие документы | Нестрогие документы |
|---|---|---|
| Где формируются | Формируется на вкладке счет/транзакции | Формируется на счете, вкладка "Документы" |
| Что может включать в себя | Содержит только реальные, проведенные транзакции со счета и только 1 раз (1 транзакция со счета может быть включена только в 1 строгий финансовый документ на счете) | В нестрогие финансовые документы включаются копии транзакций со счета. Нестрогий финансовый документ может включать прогнозные, еще не проведенные транзакции (поэтому проведение транзакций вперед необязательно для формирования путевки) |
| Использование бланков | Строгие финансовые документы могут использовать бланки | Нестрогие финансовые документы могут использовать бланки |
| Наличие документа-основания | Строгие финансовые документы могут иметь документ-основание | Нестрогие финансовые документы могут иметь документ-основание |
| Редактирование документа | В строгом финансовом документе нельзя вручную менять сумму и наименования транзакций при формировании документа | В нестрогом финансовом документе можно вручную менять сумму и наименования транзакций при формировании документа. В случае изменения стоимости проживания или сроков брони, необходимо вручную проверять и регулировать стоимость и сроки нестрогой путевки |
| Наличие детализации | Строгие финансовые документы можно оплачивать с детализацией позиций в чеке(оплата при этом добавляется в финансовый документ) | Нестрогий финансовый документ может быть оплачен, но фискализация будет без детализации - на чеке не будут указаны позиции, за что была внесена оплата |
| Группировка транзакций | В строгом финансовом документе нельзя группировать транзакции внутри документа | В нестрогом финансовом документе можно группировать транзакции внутри документа |
Примеры строгих документов:
...
- Предварительный счет - обычно выставляется гостю до заезда, содержит чаще всего прогнозные транзакции.
- Путевка - нестрогая путевка обычно печатается на специальных типографских бланках.
- Разновидности договоров - договоры на оказание услуг, на обслуживание, на доп.услуги.
Добавление/редактирование финансовых документов
Добавление/редактирование финансовых документов типа строгий/нестрогий выполняется в Администрирование -> Типы финансовых документов.
Добавление/редактирование финансовых документов осуществляется сотрудниками технической поддержки.
Нажимая "Добавить" нам предлагается к редактированию окно:
Общие настройки для финансовых документов:
Код - код финансового документа.
Название - название финансового документа.
Флаг "Строгий" - делает документ строгим или нестрогим.
Флаг "Требует бланк" - определяет, требует ли документ бланк. Бланки используются, например, в путевках - это специально закупаемые типографские листы, которые вставляются в принтер, чтобы отобразить на них информацию по гостю. При создании или изменении документа с бланком, он автоматически сохраняется. Подробнее см. Бланки документов
Доступен на типах счетов - показывает, на счетах каких сущностей доступен данный финансовый документ. Помимо доступности необходимо указать печатный шаблон, так как именно печатный шаблон в итоге влияет на конечное отображение финдока (какой указан-там и будет отображаться).
...
- .
...
{0} - номер счёта
{1} - последовательный номер документа в рамках счёта
{2} - последовательный номер документа данного типа в рамках счёта
Т.е. например можно будет задать шаблон в духе "{0}-{1}" чтобы получить нумерацию документа "300012-1" (сначала номер счёта, затем последовательный номер документа)
Печатный шаблон - показывает. какая печатная форма будет печататься при формировании и печати данного документа. Шаблон должен быть с типом формы Финансовый документ.
Включать транзакции с кодами - из предлагаемого списка транзакций необходимо выбрать такие коды транзакций, которые будут включены в финдок автоматически.
Флаг "Пересчитать стоимость в локальной валюте"- пересчитывает стоимость в локальной валюте и используется для работы с валютными счетами. Подробнее см. Работа с валютными счетами
Документ-основание - документ, на основании которого делается новый финдок. Например, нам нужно выставить счет на основании путевки или выписать накладную на основании счета.
Строгий документ:
Флаг "Фискализировать с детализацией" - в соответствии с законом ФЗ-54, в чеке необходимо фиксировать все позиции проданных услуг. Соответствие ФЗ-54
Флаг "Требовать 0 при закрытии счета" - требует 0 при закрытии счета. Путевка должна быть оплачена, включать в себя, и платежные, и доходные транзакции. Только в этом случае ее можно закрывать. Чтобы случайно не "свернуть" в документ неоплаченные услуги.
Шаблоны названий транзакций - неприменимы для строгого финансового документа.
Нестрогий документ:
Флаг "фискализировать с детализацией" - недоступен для нестрогих финансовых документов.
Флаг "Включать транзакции с разделенных счетов" - если бронь - разделенная, в данном случае, в финансовый документ будет возможность выбрать транзакции любой брони из разделения.
Флаг "Только неоплаченные транзакции" - в финансовый документ можно выбирать только неоплаченные транзакции.
Группировать транзакции автоматически - возможность группировать транзакции в финансовом документе - не группировать, по коду, по коду и наименованию, по коду, наименованию и стоимости.
Шаблоны названий транзакций - поле, в котором на каждой новой строке заполняется шаблон названия, который в последствии отображается в финдоке как вариант, который можно подставить вместо автоматического названия.
Пример заполнения поля "Шаблоны названий транзакций":
Влияние настройки: для колонки "Название" доступен выбор, который был настроен шагом выше.
...
Признак оплаты.
После того, как финансовый документ оплачен у него появляется значок 
, что означает что документ полностью оплачен (сумма доходов совпадает с суммой платежей). Если оплачен не полностью, то фиксируется частичная оплата и значок не отображается до полной оплаты.
Комментарии в финансовом
...
документе.
При создании документа (строгого или нестрогого), можно ввести примечание, которое, в свою очередь, будет отображаться при наведении на значок 
, на вкладке Счёт/транзакции для строгих документов и Счет/документы для нестрогих. В комментарии можно писать информацию о брони, о бланке, если, допустим, назначен бланк не по порядку, о необходимости что-то добавить в финдок и т.д.:
...
При оплате транзакций с детализацией на счете автоматически формируется первый строгий финансовый документ с кодом EF из настроенных в модуле "Администрирование" в справочнике "Финансовые документы" (или первый по сортировке из фин.документов, имеющий признак "Фискализировать с детализацией"). Пример:
Автоматическое создание путевок.
Начиная с версии Логус 2.7.49 для ускорения работы с путёвками вводится возможность автоматического создания путёвок одной кнопкой в санаторном режиме работы объекта (<SanatoriumMode>True</SanatoriumMode>).
При нажатии выводится диалог, запрашивающий тип создаваемой путёвки (предлагается выбор среди финдоков, требующих бланк), начальный номер бланка путёвок (опционально).
...
После нажатия кнопки "Создать", на счете появляются добавленные документы.
Важно, что в настройках самого документа "Путевка" были указаны коды транзакций, которые необходимо включать в финдок и указан шаблон нумерации.
Отображение документов с разделённых счетов
С версии 2.7. 42 при переходе в раздел "Документы" на счёте разделённой брони можно посмотреть все документы со всех броней из разделения, активировав переключатель "Отображать документы с разделенных счетов". Для документов с других счетов рядом с типом документа отображается ФИО счёта, к которому привязан документ. В названии раздела отображается счётчик финдоков с основного счёта и счётчик финдоков с разделённых счетов в формате A+B 
.
Над финдоками со второстепенных счетов недоступны операции редактирования, удаления и оплаты, однако доступна операция печати документа. Это позволяет оперативно распечатывать путёвки, счета, проверять их состояние.
Признак фискализации на все платёжные транзакции документа
С версии 2.4.104, при При финальной оплате финдока добавляется признак фискализации на все платёжные транзакции документа.
Например:
- На счёт принимается оплата авансом
- Начисляются услуги на сумму аванса
- Происходит окончательный расчёт - выделяем всё и принимаем наличные 0 руб
...