Foreign currency accounts allows to fix booking reservation costs in any currency (different from local facility's/hotel's currency), with possibility to convert local price on transaction date exchange rate.

Предварительные настройки валютных тарифов

После создания валютного тарифа необходимо указать базовый тариф (в локальной валюте), от которого он будет зависеть.

Далее надо указать обязательные параметры в соответствии с настройками базового тарифа. Кроме того, указать: Валюту (отличную от валюты базового тарифа), доступные типы комнат и доступные пакеты. Все остальные настройки будут унаследованы из базового тарифа. 

Image Removed

Создание бронирования с фиксированием курса 

Работает с версии 2.5

При создании бронирования по тарифу в валюте автоматически устанавливается Дата обменного курса.
Если надо изменить Дату обменного курса, переходим на вкладку Счет, меняем дату.

Image Removed

Добавление курсов валют 

Зайти в Администрирование - Курсы валют. Установить курс. Сохранить. Новый курс начнет действовать с текущей даты.

Image Removed

Дата оплаты

Для оплат с типом "Банк" и "Безналично" стало возможным задавать дату оплаты. Она влияет в т.ч. на дату конвертации курса.

Валютные оплаты

Для приёма оплат в валюте в настройки кода транзакции добавлено поле "Валюта".

Image Removed

Приём предоплаты в валюте

Необходимо зайти в счёт, перейти к окну добавления платежа, выбрать соответствующую валюту, указать дату оплаты (для фиксации курса) и ввести сумму оплаты в валюте.

Image Removed

При оплате транзакцией, у которой задана валюта, будет происходить следующая последовательность шагов:

1. Логус сформирует фин. документ (первый строгий с признаком "пересчитывать локальную валюту")
2. В документ автоматически попадут транзакции счёта в той же валюте, на сумму оплаты.
   Например: Срок проживания 3 дня по 50$, всего 150$. Если гость вносит 70$ предоплаты, Логус добавит в фин.док одну транзакцию 50$ целиком, а вторую разделит на две (20$ и 30$). Транзакцию в 20$ добавит в фин.док. Таким образом гостю останется доплатить еще 80$ (целая транзакция в 50$ и отделённая часть в 30$).
3. У документа будет зафиксирована дата конверсии курса (по дате оплаты)
4. Транзакции фин.дока пересчитаются в локальной валюте на дату оплаты

Окончательный расчёт в валютных счетах

Example:

1. Reservation costs is fixing in currency on the date of the reservation;
2. For the prepayment process in foreign currency, the cost of services converts into local currency on prepayment date exchange rate;
3. At the time of final settlement, the cost of services converts into local currency on this date exchange rate, and payment proceed in local currency.

Preconfiguration of currency rates

After currency rate creation, base rate (in local currency) need to be specified.

Next, mandatory parameters need to be added in accordance on base rate settings. Furthermore, currency (differ from the base rate currency), room types availability and available packages needed to be specify. All other settings will automatically come from base rate.

Image Added

Making a Fixed Rate Booking

While resrvation creation in foreign currency rate - exchange rate date varies automatically. If exchange rate date need to be changed, go to tab “Folio” and change the date.

Image Added

Exchange rates adding

Go to Administration - Exchange rates. Set the exchange rate. Save. The new rate will be effective from this date.

Image Added

Payment date

For payments with “Bank” or “Direct bill” types payment date can be chosen. It also affects on exchange rate date.

Foreign-currency payments

For foreign-currency payment possibility tab «Currency» has been added into "Administration Transaction code" settings.

Image Added

Prepayment in foreign currency

Go to “Folio” “Add payment”, select the needed currency, select payment date (to fix the rate) and enter the amount of payment in currency.

Image Added

When paying with a transaction with a specified currency, follow the steps:

1. Logus creates fin. document (first strict one with the sign "convert local currency")
2. Invoice transactions will automatically come from into document in the same currency on payment sum. 
   For example: Period of stay is 3 days for $50 per day - $150 in total. If guest prepay 70$ , Logus will add one transaction in fin. document for 50$ and divide second into two (20$ and 30$). Where $20 will be added to the financial doc. So when guest will have to pay remaining $80 (system will post as $50 and the rest part $30).
3. Document will have fixed exchange rate date (based on payment date).
4. Fin. document transactions will be calculated into local currency on payment date.

Final settlement in foreign currency accounts

One feature of the final settlement of foreign invoice is that the local services rate must be converted on the date of settlement, even if the final settlement is carried out in the local currencyОсобенностью окончательного расчёта валютного счёта является то, что локальный курс услуг должен быть пересчитан на дату расчёта, даже если окончательный расчёт осуществляется в локальной валюте объекта.

Поэтому окончательный расчёт происходит в 2 этапа:

1. Post the remaining transactions from the forecast, generate document with the sign "recalculate the local currency" - as a result of its, the transaction prices in the local currency will be converted into the Currency Conversion Date;
2. Future payment in local currency.
3. Провести оставшиеся транзакции из прогноза, сформировать документ с признаком "пересчитывать локальную валюту" - в результате его формирования цены транзакций в локальной валюте будут пересчитаны на Дату конвертации валют
4. Последующая оплата в локальной валюте