| Note |
|---|
| Данный отчет является общегосударственным, формируется по единой логике для всех объектов размещения в стране. Не может быть никаких кастомных версий отчета с разной логикой расчетов. Все задачи на правку логики базовой версии отчета принимаются ТОЛЬКО через согласование в отделе аналитики. |
| Note |
|---|
При развертывании отчета на объекте важно:
|
| Note |
|---|
Системный код VATADD должен быть у налога БЕЗНДС |
Фильтры | Фильтры | Объект размещения: выбор объекта размещения. Обязательный фильтр Тип объекта - Гостиница: при включении фильтра проживание не делится на гостиничное и санаторно-курортное, и туристический налог определяется по общему правилу [по умолчанию включен] Даты выезда с... по...: период выезда брони. Применяется к актуальной / плановой дате выезда брони. Обязательный фильтр [по умолчанию выбран период с начало текущего месяца по ВЧЕРА] Даты заезда с... по...: период заезда брони. Применяется к плановым датам заезда. Группировка: выбор варианта группировки строк отчета:
Сортировка: выбор варианта сортировки строк отчета:
Компания: текстовое поле с возможностью поиска по названию / номеру компании брони Компания-плательщик: текстовое поле с возможностью поиска по названию / номеру компании-плательщика брони Открытый код: выбор открытого кода брони. Тариф на момент выезда: выбор тарифа брони на момент выезда. Тип номера: выбор типа номера брони на момент выезда Расположение номера: выбор расположения номера брони на момент выезда Исключить из расчета: выпадающий список с возможностью выбора нескольких значений для исключения из отчета:
Объединять брони: опциональный фильтр для объединения счетов в один договор, с возможностью выбора нескольких вариантов:
Учет льготных категорий: фильтр для выбора особенностей учета льготных категорий у броней с переносами или с плательщиками-юрлицами, с возможностью выбора нескольких правил одновременно:
Отображать брони: фильтр, который для детального режима определяет, должны ли отображаться льготные категории гостей или только проживание в составе налоговой базы туристического налога. Фильтр не влияет на работу сводного режима отчета [по умолчанию в детальном режиме льготные категории не выводятся] Пакеты с автокоррекцией: при включении фильтра в проживании учитываются пакеты с автокоррекцией [по умолчанию включен] Учитывать баллы лояльности: при включении фильтра из проживания вычитаются заранее указанные в настройках отчета коды платежных транзакций. В этом случае уменьшается размер НДС и налоговой базы. [по умолчанию выключен] | Детальный режим: при включении фильтра отображается информация по броням / группам в соответствии с заданными Не учитывать нулевые доплаты в 2025 году: при включении фильтра при определении 100% авансов проживания в 2024 году не учитываются нулевые платежные транзакции | Детальный режим: при включении фильтра отображается информация по броням / группам в соответствии с заданными группировкой и сортировкой отчета. | фильтр по умолчанию выключен] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Описание | Отчет создан для расчета суммы туристического налога к оплате и подготовки данных для заполнения налоговой декларации (при отключении Детального режима)
В отчете учитывается только то проживание, что было начислено на брони. Если происходят начисления проживания не на счете брони, то они не могут быть учтены. Описание дополнительных полейПри первичном разворачивании отчета | автоматически Туристический создаются дополнительные поля:
| а также
| -
| гости
| -
| поле
| ,
| дополнительные поля для
Поскольку единого справочника, кто относится к льготным категориям нет, это поле заполняется базовыми значениями | .:
При необходимости можно добавить другие льготные категории, введенные на региональном (муниципальном) уровне.
| код
| Какие брони /группы попадают в отчет
В отчет попадают брони по выезду. Если включено объединение по номерам или группам, то из отчета исключаются соответственно разделенные брони / групповые бронирования, в составе которых есть хотя бы одна не выехавшая бронь. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info |
|---|
В этом случае условия льготных категорий будут проверяться по главному гостю второй брони |
- Если есть перенос на любой другой счет, и на нем есть платежи в 2025 году, то такие брони включаются в отчет
- Если отчет запускается в режиме "по номерам", то отбираются брони, которые входят в те разделения, у которых хотя бы одна бронь соответствует указанным выше правилам
| Info |
|---|
В этом режиме сумма налога, сумма проживания, сумма проживания без НДС считаются суммарно по номеру, а период проживания считается с даты заезда первой брони до даты выезда последней брони. |
- Если отчет используется в режиме объединения по группам, то отбираются брони, которые входят в те группы, у которых хотя бы одна бронь соответствует указанным выше правилам
| Info |
|---|
В этом режиме длительность проживания броней в составе группового бронирования считается по всем дням, когда на объекте проживала хотя бы одна бронь, не включая таймлайны РЗ/ПВ. На данный момент сумма проживания и сумма проживания без НДС считаются по каждой брони отдельно, но общая сумма сравнивается с суммой минимального налога по всей группе, как единому договору. Брони попадают в отчет после выезда последней брони (статус OUT) из группового бронирования. Наличие льгот не проверяется |
- Если в отобранных на первом шаге остались брони, которые не удовлетворяют указанным выше правилам, то такие брони отбрасываются.
В расчете туристического налога используются транзакции проживания, кроме транзакций, у которых установлен тег ПРОСТОЙ
| Info |
|---|
| Тег ПРОСТОЙ задан в xml-файле как параметр @ExcludeTag. Транзакции с таким тегом используются для начисления платы за простой номера при незаезде гостя |
Расчет суммы налога зависит от того, облагаются ли транзакции проживания налогом НДС или нет. По умолчанию считается, что транзакции "Без НДС" соответствуют проживанию при санаторно-курортном лечении.
Если транзакция облагается НДС, то считается, что это - гостиничное проживание. Если к проживанию не применялся никакой налог или был применен налог с системным кодом VATADD, то такая транзакция считается не облагаемой НДС и относится к санаторному проживанию.
| Info |
|---|
Будьте внимательны! При изменении настроек налогообложения транзакций не происходит автоматического пересчета налога для уже начисленных транзакций. В этом случае при расчете турналога программа будет считать не по видимым вам настройкам, а по реально примененному к транзакции налогу! |
Если проживание облагается НДС, то налог рассчитывается по ставке, указанной в поле Туристический налог, % (в том числе будут учитываться транзакции РЗ/ПВ). Если полученная сумма окажется меньше суммы минимального налога, то берется сумма минимального налога
| Info |
|---|
Сумма минимального налога рассчитывается как произведение количества дней проживания брони (с учетом фильтров Считать по номерам и Объединять групповые брони) на Туристический налог, мин. |
Если проживание не облагается НДС (т.е. относится к санаторному проживанию), то налог считается по формуле минимального налога, указанной выше.
При наличии в брони / разделении / групповом бронировании (при включении соответствующих фильтров) одновременно вариантов проживания и с НДС, и без НДС, проживание ПОЛНОСТЬЮ относится к санаторном-курортному типу и налог считается по сумме минимального налога.
| Info |
|---|
Если по каким-либо причинам на объекте используется схема оплаты без НДС, а санаторно-курортные услуги не оказываются, можно отключить проверку налогообложения НДС фильтром Гостиница, без НДС |
Если в XML указаны коды транзакций, относящихся к оплате проживания баллами, то при включении фильтра Учитывать баллы лояльности проживание в каждой брони уменьшается на сумму баллов, потраченных в ней
Для льготных категорий сумма туристического налога не рассчитывается. Ко льготным категориям относятся брони (главные брони в разделении), у главного гостя которых заполнено поле Турналог: льготная категория
Вне зависимости от заполнения данного поля, не относятся ко льготным:
- брони в составе групповых бронирований
- брони, у которых указана компания-плательщик
- брони, у которых проведен перенос транзакций на счет любого профиля или группы
- брони, у которых проживание было перенесено на счет брони, у главного гостя которой нет льгот
Также из налоговой базы исключаются любые брони, у главного гостя которых указана льгота ГЗ - Санаторно-курортное лечение в рамках государственного задания. Они в отчете не отображаются.
| title | Примеры вычисления суммы туристического налога |
|---|
Пример№1:
С 01.01.2025 года стоимость услуг по временному проживанию в гостинице составляет 24 400 руб. в сутки, в том числе НДС 20% - 4880 руб.Ставка туристического налога на 1 квартал 2025 года установлена в размере 1%. Приехал гость Иванов и жил сутки.
В этом случае налоговая база для исчисления туристического налога определяется следующим образом:
24 400 – 4880 = 19 520 руб. – стоимость услуг без учета НДС;
Учитывая, что сумма туристического налога не определена, то сумма налога (налоговая база) будет определена расчетным методом:
19 520 х 1 / 101 = 193,27 – сумма туристического налога.
1х100 =100 - сумма минимального налога за прожитый период(нужна для сравнения)
100<193,27 => сумма туристического налога = 193,27
Кроме того, если бронь проживала в отчетный период, но проживание было полностью оплачено до ввода в действие тур. налога, то она не облагается тур.налогом и не попадает в отчет. Из-за особенностей использования разных вариантов фискализации на объектах, не всегда можно однозначно определить дату, когда была произведена оплата проживания, поэтому для исключения из отчета оплаченных заранее броней последовательно применяются следующие проверки:
- Сначала отбираются все брони, которые выехали в отчетном периоде с учетом всех заданных фильтров.
- Если оплата проживания происходила с оформлением строго фин.документа (например, строгий фин.документ типа EF) на счете брони, и некоторые из платежей по такому документу прошли после даты ввода в действие туристического налога, то такие брони должны облагаться налогом - и они должны попасть в отчет
Info Например, если на объекте с 01.01.2025 был введен туристический налог, а с 31.12.2024 по 01.01.2025 г. там проживали две брони и при оплате проживания формировались строгие фин.документы типа EF, но первая бронь была оплачена 01.01.2025 года (то есть после введения в действие налога), а вторая - оплачена заранее (например, 31.12.2024 г.) - то в таком случае первая бронь будет в полном объеме облагаться туристическим налогом, а вторая бронь не подлежит обложению, хотя и жила в тот же самый период, что и первая бронь!
- Если проживание оплачивалось на счете брони после ввода в действие тур.налога, но без формирования строгих фин. документов с проживанием, то такая бронь тоже попадет в отчет
- Если есть перенос проживания на другую бронь, и вторая бронь имеет признаки, указанные выше, то такие брони попадают в отчет
- Если есть перенос проживания с брони на любой другой профиль / группу, и на новом счете есть платежи после даты ввода в действие туристического налога, то такие брони включаются в отчет
- В отчет также попадают брони с бесплатным проживанием
Если брони объединяют по номерам и хоть одна бронь в разделении была оплачена, то в отчет попадают все брони из этого разделения.
Если брони объединяют по группам, и хоть одна брониь в группе была оплачена, то в отчет попадает вся группа.
Если какие-то брони соответствуют всем фильтрам отчета, но не проходят указанные выше проверки, то они не составляют налоговую базу и не попадают в отчет.
Какие суммы учитываются при подсчете проживания
В расчете туристического налога используются транзакции проживания (как правило, это тип дохода с системным кодом ROOM, возможна настройка отчета для каждого объекта индивидуально).
В случае, если клиент хочет учитывать в проживании пакеты, начисляемые с автокоррекцией (например, завтраки, включенные в стоимость проживания), то для этого надо включить фильтр Пакеты с автокоррекцией. Если на Объекте используется нестандартный код для автокоррекций (по умолчанию используется код 205), то можно по запросу настроить отчет.
Т.к. штрафы за простой номера не должны попадать в расчет туристического налога, то можно использовать тег ПРОСТОЙ для таких кодов транзакций, чтобы они не учитывались при подсчете проживания.
Если номер не предоставляется для проживания гостей, а сдается в аренду, то чтобы такие брони не попадали в расчет тур.налога необходимо для кода транзакции такой аренды использовать тег ТН-АРЕНД.
Если в брони нет обычных транзакций проживания, но есть транзакции, помеченные тегами ПРОСТОЙ или ТН-АРЕНД, то такие брони не учитываются при расчете тур.налога и не отображаются в отчете.
Гостиничное и санаторное проживание
Отчет работает как для гостиниц, так и для санаториев.
| Info |
|---|
| Для справки: с гостиничного проживания налог считается по общему правилу, а при санаторном проживании всегда считается в размере минимального налога. |
Если на объекте не оказываются услуги санаторного проживания, но надо включить фильтр Тип объекта - Гостиница. В этом случае налог вычисляет по общему правилу (см. следующий раздел).
Если на объекте могут оказываются услуги санаторного проживания, то этот фильтр для правильного учета санаторного проживания надо выключить. В этом случае, признаком санаторного проживания в брони является наличие налога НДС в транзакциях проживания. Так, если в брони есть хоть одна транзакция проживания, у которой был указан "налог" Без НДС (системный код VATADD в справочнике налогов) или вообще не был указан НДС, то такая бронь будет отнесена к проживанию санаторного типа.
| Info |
|---|
Будьте внимательны! При самостоятельном изменении настроек налогов не происходит автоматического пересчета налогов у транзакций! Это может привести к неправильному начислению тур.налога. |
Расчет суммы туристического налога
- Транзакции проживания, в том числе транзакции раннего заезда и позднего выезда, суммируются по каждой брони.
- При включении фильтра Учитывать баллы лояльности сумма проживания в каждой брони уменьшается на сумму списанных баллов (при этом необходимо заранее настроить отчет, указав код транзакций для списания баллов).
- Из полученной суммы вычитается сумма НДС (если она есть).
- Если на объекте есть санаторное проживание (фильтр Тип объекта - Гостиница выключен), то для броней с гостиничным проживанием рассчитывается налог по ставке, указанной в поле Туристический налог, % Если полученная сумма окажется меньше суммы минимального налога, то берется сумма минимального налога.
Для броней с санаторным проживанием применяется только формула минимального налога.
| Info |
|---|
Сумма минимального налога рассчитывается как произведение количества дней проживания брони / группы (с учетом фильтров Считать по номерам и Объединять групповые брони) на Туристический налог, мин. |
Льготы и льготные категории
Согласно налоговому кодексу по тур.налогу могут вводиться льготы и льготные категории гостей. На данный момент ни один объект не обращался с информацией о льготах по турналогу.
Льготные категории проживания введены на федеральном уровне и могут добавляться на региональном (муниципальном) уровне (код допполя должен начинаться с символа Р)
Ко льготным категориям относятся брони (главные брони в разделении), у главного гостя которых заполнено поле Турналог: льготная категория.
Вне зависимости от заполнения данного поля, не относятся ко льготным:
- брони в составе групповых бронирований (кроме отмененных групп или групп, исключенных из объединения с помощью тега ТН-ГРУП, см. далее)
- брони, у которых указана компания-плательщик (эту проверку можно отключить с помощью фильтра Учет льготных категорий)
- брони, у которых проведен перенос транзакций на счет любого профиля или группы, кроме профиля главного гостя (эту проверку можно отключить с помощью фильтра Учет льготных категорий)
- брони, у которых проживание было перенесено на счет брони, у главного гостя которой нет льгот
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Пример№1: С 01.01.2025 года стоимость услуг по временному проживанию в гостинице составляет 24 400 руб. в сутки, в том числе НДС 20% - 4880 руб. Пример№2: Семья из 3-х человек проживала в гостинице 5 дней. Стоимость номера в сутки составляет 4 000 руб. Стоимость услуг по временному проживанию за 5 дней составила 20 000 руб. Договор на оказание услуг по временному проживанию заключен с 1 лицом. |
Подсчет длительности проживания брони
Сутки (дни проживания) считаются не с 0 часов, а с использованием расчетного часа, поэтому проживание при раннем заезде и позднем выезде не составляет полные сутки и не влияет не расчет минимального налога.
Если бронь живет меньше суток, то при расчете тур.налога считается длительность проживания - 1 день.
При объединении броней по номерам считается общая длительность проживания броней в разделении. Например: Бронь1 жила в номере с 01.01.2025 по 05.01.2025 г., а Бронь2 - с 02.01.2025 по 04.01.2025, тогда общая длительность проживания в номере составляет 4 дня
При объединении броней по группам определяется, сколько реально дней проживали брони. Если в какие-то сутки проживало несколько броней, эти сутки все равно считаются как один день. Если в какой-то день, не проживало ни одной брони, то этот день не учитывается при подсчете длительности проживания группы. Например: в группе проживали Бронь1 с 01.01.2025 по 05.01.2025 г., Бронь2 - с 02.01.2025 по 10.01.2025 и Бронь3 с 12.012025 по 14.01.2025, тогда общая длительность проживания по группе составит 9+2=11 дней
Некоторые особенности отчета при объединии броней по группам
Если на объекте для групповых бронирований задан тег ТН-ГРУП, то групповые брони, помеченные таким тегом, не объединяются в один договор, и все брони, входящие в такую группу, считаются отдельно друг от друга.
Если в отчете заданы группировки по компании, компании-плательщику, открытому коду или иным параметрам, которые у броней в одной группе могут отличаться, то количество дней не выводится на экран (чтобы не вводить пользователей в заблуждение, т.к. брони с разными параметрами могут жить одновременно).
Сумма налога делится между такими частями пропорционально количеству броней (если для группы начислен минимальный тур.налог) либо пропорционально сумме положительного дохода (если для группы начислен обычный тур.налог)
Если группа в статусе отмены, то все входящие в ее состав брони считаются отдельно друг от друга.
| Warning | ||
|---|---|---|
| ||
Будет некорректно сравнивать отчет со статистическими отчетам. Статистические отчеты строятся за определенный период, а расчет туристического налога ведется за весь период проживания брони при ее выезде. Наиболее корректно сравнивать следующее:
Некорректно также сравнивать отчет с отчетом кассира, т.к. расчет туристического налога строится по выезду брони, а отчет кассира - по оплатам за период. Кроме того, расчет туристического налога производится по проживанию, а оплаты принимаются не только за проживание, но и за дополнительные услуги |
При построении отчета в сводном режиме, необходимо заранее настроить нужные поля (запросить информацию у клиента или удалить значения по умолчанию из файла)
Столбцы
Детальный режим
Номер брони - номер брони (главной брони в разделении)
ФИО гостя - имя главного гостя брони. При объединении броней по номерам: ФИО главного гостя в первой брони из разделения (по дате заезда)
Регион регистрации - значение поля Регистрационный адрес-Область главного гостя. Если транзакции брони переносили на счет другой брони, то будет отображаться значение из второй брони
Компания-плательщик - наименование компании-плательщика в брони
Даты проживания - даты проживания брони. При объединении броней по номерам: минимальная дата заезда из разделения и максимальная дата выезда из разделения
Комната - номер комнаты, в которой жила бронь в день выезда
Суток - количество суток, которое живет гость брони (или в разделенной брони при объединении броней по номерам)
При объединении броней по группам это поле не заполняется, поскольку количество дней проживания одной брони не определяет размер туристического налога
Сумма проживания - сумма транзакций проживания в брони (или в разделенной брони при объединении броней по номерам)
Сумма проживания без НДС - сумма транзакций проживания в брони (или в разделенной брони при объединении броней по номерам) за вычетом суммы НДС
Отрицательные значения округляются до 0
Льготная категория - льготная категория из дополнительного поля Турналог: льготная категория.
Столбец заполняется только тогда, когда бронь может относиться ко льготному проживанию (см. Описание)
Тип льготной категории - в дополнительном поле Турналог: льготная категория, если в коде значения доп поля первая буква Р, то такая льгота считается региональной (муниципальной), остальные считаются федеральными льготами.
Налоговая ставка - значение из дополнительных полей Туристический налог, % (код TTAX25) или Туристический налог, мин. в зависимости от того, какой налог, обычный или минимальный был определен.
Для броней со льготным проживанием столбец не заполняется
При объединении броней по группам выводится налоговая ставка по группе
Сумма налога - вычисленная сумма туристического налога по правилам, указанным в Описании.
При объединении броней по группам для броней, входящих в групповое бронирование, поле не заполняется
Итоги
Отчет группируется согласно настройкам фильтра Группировка. Если отчет строится с объединением броней по группам, то добавляется второй уровень группировки - по группам
| Warning |
|---|
При объединении броней по группам и включенной группировке отчета по компании, компания-плательщику или открытому коду не выводится количество дней проживания по группе, т.к. в одной группе могут одновременно проживать брони с разными групповыми показателями |
Итоги по основной группировке отчета
В итоговой строке выводится название вида группировки и суммы по столбцам Суток (если эту сумму можно определить), Сумма проживания, Сумма проживания без НДС, Сумма налога
Итоги по группе при объединении броней по группам
В заголовке группы выводятся номер группы, название группы, даты проживания группы. Затем выводятся суммы по столбцам:
- Суток - если это отмененная группа или обычные индивидуальные брони, то считается сумма по столбцу Суток, если это групповое бронирование, то выводится количество дней, в которые проживали брони из указанной группы. Если для группового бронирования нельзя определить количество дней проживания (см. выше), выводится прочерк
- Сумма проживания - сумма по столбцу
- Сумма проживания без НДС - сумма по столбцу
- Налоговая ставка - налоговая ставка по групповому бронированию, если ее можно определить
- Сумма налога - если это отмененная группа или обычные брони, то считается сумма по столбцу Сумма налога, если это групповое бронирование и в отчете нет группировки по компании, компания-плательщику или открытому коду, то выводится сумма налога с групповой брони. Если это групповое бронирование и в отчете есть группировка по компании, компания-плательщику или открытому коду, то налог с групповой брони делится по группам по следующему правилу:
Info - Если на групповую бронь начислен минимальный туристический налог, то сумма налога делится между группировками пропорционально количеству броней
- Если начислен туристический налог в процентах, то сумма налога делится пропорционально доходу от броней
Общие итоги:
Гостиничное проживание - отображается только при выключении фильтра Тип объекта - Гостиница. В первом столбце выводится сумма по столбцу Сумма проживания для броней и групп гостиничного проживания, во втором - сумма по столбцу Сумма проживания без НДС для таких броней и групп
Санаторное проживание - отображается только при выключении фильтра Тип объекта - Гостиница. В первом столбце выводится сумма по столбцу Сумма проживания для броней и групп с санаторно-курортным лечением, во втором - сумма по столбцу Сумма проживания без НДС для таких броней и групп
Итого за проживание - в первом столбце выводится сумма по столбцу Сумма проживания для броней и групп, во втором - сумма по столбцу Сумма проживания без НДС
в.т.ч. с минимальным налогом - в первом столбце выводится сумма по столбцу Сумма проживания для броней и групп, для которых расчитан миниальный туристический налог, во втором - сумма по столбцу Сумма проживания без НДС для таких броней и групп
Сумма туристического налога - сумма по столбцу Сумма налога
в.т.ч. минимальный налог - сумма по столбцу Сумма налога для броней и групп, для которых расчитан миниальный туристический налог
Количество лиц, которые приобрели услугу по проживанию: количество броней (с учетом возможного объединения броней по номерам и группам)
из них, по федеральной льготе, а также из них, по региональной льготе - количество договоров с указанным типом льготы (с учетом возможного объединения броней по номерам и группам)
Общая длительность проживания - количество дней проживания
по федеральной льготе, а также по региональной льготе - количество дней проживания по соответствующему типу льготы
Сводный режим
Пример№2:
Семья из 3-х человек проживала в гостинице 5 дней. Стоимость номера в сутки составляет 4 000 руб. Стоимость услуг по временному проживанию за 5 дней составила 20 000 руб. Договор на оказание услуг по временному проживанию заключен с 1 лицом.
Сумма туристического налога составляет 198 руб. (20 000 x 1 / 101 = 198).
Сумма минимального налога равна 500 руб. (100 x 5 = 500).
198<500 => сумма туристического налога рассчитывается исходя из суммы минимального налога
Тип дохода, по которому считается проживание, задан в xml-файле (параметр @RoomRevenueSystemCode) - это системный код типа проживания ROOM. Если на объекте для такого типа дохода используется другой системный код, или используется несколько типов дохода, то необходимо задать такие СИСТЕМНЫЕ КОДЫ в xml-файле.
Сутки считаются не с 0 часов, а с использованием расчетного часа, поэтому проживание при раннем заезде и позднем выезде не составляет полные сутки и не влияет не расчет минимального налога, но увеличивает общую сумму услуг проживания.
| Warning | ||
|---|---|---|
| ||
Будет некорректно сравнивать отчет со статистическими отчетам. Статистические отчеты строятся за определенный период, а расчет туристического налога ведется за весь период проживания брони при ее выезде. Наиболее корректно сравнивать следующее:
|
При построении отчета в сводном режиме, необходимо заранее настроить нужные поля (запросить информацию у клиента или удалить значения по умолчанию из файла)
Столбцы
Детальный режим
Номер брони - номер брони (главной брони в разделении)
ФИО гостя - если фильтр Считать по номерам выключен: ФИО главного гостя в брони
если фильтр Считать по номерам включен: ФИО главного гостя брони первой брони из разделения по дате заезда
Регион регистрации - значение поля Регистрационный адрес-Область главного гостя. Если транзакции брони переносили на счет другой брони, то будет отображаться значение из второй брони
Компания-плательщик - наименование компании-плательщика в брони (группе, при построении отчета в режиме объединения групп)
Даты проживания - если фильтр Считать по номерам выключен: даты проживания брони
если фильтр Считать по номерам включен: минимальная дата заезда из разделения и максимальная дата выезда из разделения
Комната - номер комнаты, в которой жила бронь в день выезда
Суток - количество суток, которое живет гость (или в разделенной брони при включенном фильтре Считать по номерам)
В режиме объединения групповых броней это поле не заполняется, поскольку количество дней проживания одной брони не определяет размер туристического налога
Сумма проживания - сумма транзакций проживания в брони (или в разделенной брони при включенном фильтре Считать по номерам)
Сумма проживания без НДС - сумма транзакций проживания в брони (или в разделенной брони при включенном фильтре Считать по номерам) за вычетом суммы НДС
Льготная категория - льготная категория из дополнительного поля Турналог: льготная категория.
Столбец заполняется только тогда, когда бронь может относиться ко льготному проживанию
Тип льготной категории - в дополнительном поле Турналог: льготная категория, если в коде значения доп поля первая буква Р, то такая льгота считается региональной, остальные считаются федеральными льготами
Налоговая ставка - значение из дополнительных полей Туристический налог, % (код TTAX25) или Туристический налог, мин. в зависимости от того, какой налог, обычный или минимальный был определен.
Для броней со льготным проживанием столбец не заполняется
Сумма налога - вычисленная сумма туристического налога по правилам, указанным в Описании
Сводный режим
Все денежные значения округляются до целых рублей.
Текстовые данные надо вносить ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
Налоговая декларация по туристическому налогу| Поле | Примечание | Заполняется поддержкой |
|---|---|---|
| На каждом листе выводятся столбцы | ||
| ИНН | Да | |
| КПП | Да | |
| Стр. | номер страницы в виде трехзначного числа, задан вручную | |
| Дата | дата объекта на момент построения отчета, передается из программы в момент построения отчета | |
| Титульный лист | ||
| Налоговый период | код (21-24) в зависимости от квартала, на который приходится дата НАЧАЛА фильтра Даты выезда с.. | |
| Отчетный год | год, на который приходится дата НАЧАЛА фильтра Даты выезда с.. | |
| Полное наименование | Полное название ИП/ЮЛ, которому принадлежит средство размещения | Да |
| Раздел 1 | ||
Код бюджетной | Да | |
| Код по ОКТМО | Да | |
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | округленная сумма по столбцу Сумма налога | |
| Раздел 2 | ||
| Идентификационный номер в реестре | Да | |
| Наименование средства размещения | Название средства размещения, а не ИП/ЮЛ, который им владеет! | Да |
| Субъект Российской Федерации - код | Клиент предоставляет название субъекта федерации, заполнять по справочнику | Да |
| Муниципальный район... - вид | Заполнять на основе данных, предоставленных клиентом, как указано на форме:
| Да |
| Муниципальный район... - наименование | Да | |
| Городское поселение... - вид | Заполнять на основе данных, предоставленных клиентом, как указано на форме:
| Да |
| Городское поселение... - наименование | Да | |
| Населенный пункт - вид | УКАЗЫВАТЬ СОКРАЩЕННО: город - г. поселок городского типа - пгт. и т.п. | Да |
| Населенный пункт -наименование | Да | |
| Элемент планировочной структуры - тип | Да | |
| Элемент планировочной структуры - наименование | Да | |
| Элемент улично-дорожной сети - тип | Да | |
| Элемент улично-дорожной сети - наименование | Да | |
| Земельный участок - номер | Да | |
| Здание/сооружение/... - тип | Да | |
| Здание/сооружение/... - номер | Да | |
| Помещение в пределах здания, сооружения... - тип | Да | |
| Помещение в пределах здания, сооружения... - номер | Да | |
| Категория средства размещения | Заполняется на основе данных, предоставленных клиентом:
| Да |
| Код по ОКТМО | Да | |
| Раздел 2 - продолжение | ||
| Идентификационный номер в реестре | Да | |
Стоимость услуг | сумма по столбцу Сумма проживания без НДС - сумма по столбцу Сумма налога | |
| Количество лиц, которые приобрели...075 | количество броней | |
не включаемая... 080
Сумма налога для броней, у которых определена федеральная льгота
предоставивших
документы... 085
| в отчете | |
| Стоимость услуг, не включаемая... |
| 080 | сумма по столбцу Сумма проживания без НДС - |
| сумма по столбцу Сумма налога для |
| броней, у которых определена федеральная льгота | |
| Количество лиц, предоставивших документы... |
| 085 | Количество броней, у которых определены |
| федеральные льготы | |
| Стоимость |
в отношении которых
исчислен минимальный
налог 090
сумма по столбцу Сумма проживания без НДС -
сумма по столбцу Сумма налога для броней,
у которых подсчитан минимальный налог
налога без учета суммы
минимального налога 120
| услуг, не включаемая... 086 |
| сумма по столбцу Сумма |
| проживания без НДС - |
минимального налога 130
| сумма по столбцу Сумма налога для |
подлежащая уплате
в бюджет
Итоги
В отчете могут быть два уровня группировки. Первый уровень задается фильтром Группировка, а второй уровень используется при выводе отчета в режиме объединения групп для группировки броней в составе группого бронирования
Группировка по номеру группы и группировка по групповым бронированиям выглядят одинаково: в заголовке группы выводятся номер группы, название группы, даты проживания броней группы (если это определимо) и суммы по столбцам Суток, Сумма проживания, Сумма проживания без НДС, Сумма налога
Остальные группировки: в итоговой строке выводится название вида группировки и суммы по столбцам Суток, Сумма проживания, Сумма проживания без НДС, Сумма налога
Общие итоги для детального режима:
Длительность проживания -сумма по столбцу Суток
Сумма проживания с НДС - сумма по столбцу Сумма проживания для броней гостиничного проживания
Сумма проживания без НДС - сумма по столбцу Сумма проживания для броней с санаторно-курортным лечением
Всего за проживание - сумма по столбцу Сумма проживания
Итого сумма тур налога - сумма по столбцу Сумма налога
Всего по федеральной льготе - количество броней с указанным типом льготы
Всего по региональной льготе - количество броней с указанным типом льготы
Стандартное
форматирование:
Да
Ориентация страницы:
Файлы
\Rollout\Other\Libra\Reports\Statistics\TouristTaxCalculation.mrt
\Rollout\Other\Libra\Reports\Statistics\TouristTaxCalculation.xaml
\Rollout\Other\Libra\Reports\Statistics\TouristTaxCalculation.xml
Хранимая процедура
Пример
| категорий региональных льгот | ||
| Количество лиц, предоставивших документы... 087 | Количество броней, у которых определены региональные льготы | |
| Стоимость услуг, в отношении которых исчислен минимальный налог 090 | сумма по столбцу Сумма проживания без НДС - | |
| Налоговая база... 100 | 070 - 080 - 086 - 090 | |
| Ставка налога... 110 | Да | |
| Сумма исчисленного налога без учета суммы минимального налога 120 | сумма по столбцу Сумма налога - сумма по столбцу | |
| Сумма исчисленного минимального налога 130 | сумма по столбцу Сумма налога для броней с минимальным налогом | |
| Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | сумма по столбцу Сумма налога |
Все денежные значения округляются до целых рублей.
Текстовые данные надо вносить ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
Стандартное
форматирование:
В детальном режиме - Да
В сводном режиме - по форме налоговой декларации
Ориентация страницы:
В детальном режиме - Альбомная
В сводном режиме - Книжная
Пример
