Не может быть никаких кастомных версий отчета с разной логикой расчетов.
Все задачи на правку логики базовой версии отчета принимаются ТОЛЬКО через согласование в отделе аналитики.
Фильтры | Объект размещения: выбор объекта размещения. Обязательный фильтр Даты выезда с... по...: период выезда брони. Применяется к актуальной / плановой дате выезда брони. Обязательный фильтр [по умолчанию выбран период с начало текущего месяца по ВЧЕРА] Даты заезда с... по...: период заезда брони. Применяется к плановым датам заезда. Группировка: выбор варианта группировки строк отчета:
Сортировка: выбор варианта сортировки строк отчета:
Компания: текстовое поле с возможностью поиска по названию / номеру компании брони Компания-плательщик: текстовое поле с возможностью поиска по названию / номеру компании-плательщика брони Открытый код: выбор открытого кода брони. Тариф на момент выезда: выбор тарифа брони на момент выезда. Тип номера: выбор типа номера брони на момент выезда Исключить из расчета: выпадающий список с возможностью выбора нескольких значений для исключения из отчета:
Льготные категории (детальный режим): фильтр, который для детального режима определяет, должны ли отображаться льготные категории гостей или только проживание в составе налоговой базы туристического налога. Фильтр не влияет на работу сводного режима отчета [по умолчанию в детальном режиме льготные категории не выводятся] Пакеты с автокоррекцией: при включении фильтра в проживании учитываются пакеты с автокоррекцией [по умолчанию включен] Считать по номерам: при включении фильтра многие параметры проживания считаются по номеру, с главной брони разделения. Подробнее см. Описание [по умолчанию фильтр выключен] Объединять групповые брони: при включении фильтра брони, входящие в состав групповых бронирований, учитываются как один договор [по умолчанию выключен] Учитывать баллы лояльности: при включении фильтра из проживания вычитаются заранее указанные в настройках отчета коды платежных транзакций. В этом случае уменьшается размер НДС и налоговой базы. [по умолчанию выключен] Не учитывать нулевые доплаты в 2025 году: при включении фильтра при определении 100% авансов проживания в 2024 году не учитываются нулевые платежные транзакции Гостиница, без НДС: при включении фильтра проживание не делится на гостиничное и санаторно-курортное, а налог определяется по общему правилу [по умолчанию выключен] Детальный режим: при включении фильтра отображается информация по броням / группам в соответствии с заданными группировкой и сортировкой отчета. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Отчет создан для расчета суммы туристического налога к оплате и подготовки данных для заполнения налоговой декларации (при отключении Детального режима) Отчет строится по выезду (брони в статусе OUT, выехавшие за отчетный период) Описание дополнительных полейПри первичном разворачивании отчета автоматически создаются дополнительные поля:
Значения списка по умолчанию:
Региональные льготы вводятся в это же поле, их код должен начинаться с кириллического символа Р Какие брони /группы попадают в отчетУчитываются только реально прожитые дни. Проживание по часам до 12 часов считается как одни сутки, проживание при раннем заезде и позднем выезде не учитывается при подсчете количества дней проживания. При использовании отчета в режиме по номерам или при объединении групп, из данных исключаются соответственно разделенные брони / групповые бронирования, в составе которых есть хотя бы одна не выехавшая бронь. В отчете не должны учитываться брони, полностью оплаченные до вступления в силу закона о туристическом налоге (или до включения объекта в реестр средств размещения). Однозначно соотнести платежи с проживанием возможно только при оплате с детализацией, когда на брони создается строгий финдокумент. Т.к. не все объекты работают по этой схеме фискализации, и она не покрывает все случаи работы с платежами, то используется следующий алгоритм отбора броней:
В этом случае условия льготных категорий будут проверяться по главному гостю новой брони
Если отчет запускается в режиме "по номерам", и в разделении броней хотя бы одна бронь соответствует указанным выше критериям, то в отчет попадает всё разделение Если отчет используется в режиме объединения по группам (когда включен фильтр Объединять групповые брони), то отбираются группы, у которых хотя бы одна бронь соответствует указанным выше критериям Какие суммы учитываются при подсчете проживанияВ расчете туристического налога используются транзакции проживания (с системным кодом ROOM, если не настроены иные коды). В случае, если клиент хочет учитывать в проживании пакеты, начисляемые с автокоррекцией (например, завтраки, включенные в стоимость проживания), то для этого надо включить фильтр Пакеты с автокоррекцией. Т.к. штрафы за простой номера не должны попадать в расчет туристического налога, то можно использовать тег ПРОСТОЙ для таких кодов транзакций, чтобы они не учитывались при подсчете проживания. Гостиничное и санаторное проживаниеНалог с гостинчного проживания считается по общему правилу налогового кодекса, а налог при санаторном проживании считается в размере минимального налога. Признаком гостиничного проживания является наличие включенного налога НДС в транзакциях проживания. В случае санаторного проживания НДС не начисляется вообще либо начисляется налог с системным кодом VATADD. Если в брони / группе есть транзакции проживания с НДС и без НДС, то такое проживание относится к санаторному проживанию. Будьте внимательны! При самостоятельном изменении настроек налогов не происходит автоматического пересчета налогов у транзакций! Это может привести к неправильному начислению тур.налога. Если по каким-либо причинам на гостиничном объекте используется схема оплаты без НДС (при этом санаторно-курортные услуги не оказываются), можно отключить проверку налогообложения НДС фильтром Гостиница, без НДС Из налоговой базы и отчета исключаются любые брони (группы, в зависимости от выбранных режимов отбора броней), у которых для главного гостя указана льгота ГЗ - Санаторно-курортное лечение в рамках государственного задания Расчет суммы туристического налога
Сумма минимального налога рассчитывается как произведение количества дней проживания брони / группы (с учетом фильтров Считать по номерам и Объединять групповые брони) на Туристический налог, мин. Льготы и льготные категорииСогласно налоговому кодексу по тур.налогу могут вводиться льготы и льготные категории гостей. Пока что льготы никто не вводил, а вот льготные категории введены на федеральном уровне и могут добавляться на региональном (код допполя должен начинаться с символа Р)) Ко льготным категориям относятся брони (главные брони в разделении), у главного гостя которых заполнено поле Турналог: льготная категория
Примеры вычисления суммы туристического налога Пример№1: С 01.01.2025 года стоимость услуг по временному проживанию в гостинице составляет 24 400 руб. в сутки, в том числе НДС 20% - 4880 руб. Пример№2: Семья из 3-х человек проживала в гостинице 5 дней. Стоимость номера в сутки составляет 4 000 руб. Стоимость услуг по временному проживанию за 5 дней составила 20 000 руб. Договор на оказание услуг по временному проживанию заключен с 1 лицом. Подсчет длительности проживания брониСутки (дни проживания) считаются не с 0 часов, а с использованием расчетного часа, поэтому проживание при раннем заезде и позднем выезде не составляет полные сутки и не влияет не расчет минимального налога (но увеличивает общую сумму услуг проживания). Если бронь живет меньше суток, то при расчете тур.налога считается длительность проживания - 1 день. При запуске отчета в режиме объединения броней по номерам считается общая длительность проживания броней в разделении При запуске отчета в режиме объединения групп определяется, сколько дней проживали брони. Если в какие-то сутки проживало несколько броней, все равно они считаются как один день. Если в какой-то день, не проживало ни одной брони, то он не учитывается при подсчете длительности проживания группы Группировка отчета при объединении группЕсли в отчете заданы группировки по компании, компании-плательщику, открытому коду или иным параметрам, которые у броней в одной группе могут отличаться, то количество дней учитывается, но не выводится на экран (чтобы не вводить пользователей в заблуждение, т.к. брони с разными параметрами могут жить одновременно). Сумма налога делится между такими частями группы либо пропорционально количеству броней (если для группы начислен минимальный тур.налог) либо пропорционально сумме положительного дохода (если для группы начислен обычный тур.налог) Если группа в статусе отмены, то все входящие в ее состав брони считаются отдельно друг от друга. Сравнение отчетов Будет некорректно сравнивать отчет со статистическими отчетам. Статистические отчеты строятся за определенный период, а расчет туристического налога ведется за весь период проживания брони при ее выезде. Наиболее корректно сравнивать следующее:
Некорректно также сравнивать отчет с отчетом кассира, т.к. расчет туристического налога строится по выезду брони, а отчет кассира - по оплатам за период. Кроме того, расчет туристического налога производится по проживанию, а оплаты принимаются не только за проживание, но и за дополнительные услуги При построении отчета в сводном режиме, необходимо заранее настроить нужные поля (запросить информацию у клиента или удалить значения по умолчанию из файла) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столбцы | Детальный режимНомер брони - номер брони (главной брони в разделении) ФИО гостя - если фильтр Считать по номерам выключен: ФИО главного гостя в брони Регион регистрации - значение поля Регистрационный адрес-Область главного гостя. Если транзакции брони переносили на счет другой брони, то будет отображаться значение из второй брони Компания-плательщик - наименование компании-плательщика в брони Даты проживания - если фильтр Считать по номерам выключен: даты проживания брони Комната - номер комнаты, в которой жила бронь в день выезда Суток - количество суток, которое живет гость (или в разделенной брони при включенном фильтре Считать по номерам) Сумма проживания - сумма транзакций проживания в брони (или в разделенной брони при включенном фильтре Считать по номерам) Сумма проживания без НДС - сумма транзакций проживания в брони (или в разделенной брони при включенном фильтре Считать по номерам) за вычетом суммы НДС Льготная категория - льготная категория из дополнительного поля Турналог: льготная категория. Тип льготной категории - в дополнительном поле Турналог: льготная категория, если в коде значения доп поля первая буква Р, то такая льгота считается региональной, остальные считаются федеральными льготами Налоговая ставка - значение из дополнительных полей Туристический налог, % (код TTAX25) или Туристический налог, мин. в зависимости от того, какой налог, обычный или минимальный был определен. Сумма налога - вычисленная сумма туристического налога по правилам, указанным в Описании. Сводный режимВсе денежные значения округляются до целых рублей. Текстовые данные надо вносить ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ Скачать файл с запросом данных Налоговая декларация по туристическому налогу
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоги | В отчете могут быть два уровня группировки. Первый уровень задается фильтром Группировка, а второй уровень (по группе) используется при выводе отчета в режиме объединения групп. При включении фильтра Объединять групповые брони и группировке отчета по компании, компания-плательщику или открытому коду невозможно посчитать количество дней проживания по группе, т.к. в одной группе могут одновременно проживать брони с разными групповыми показателями Итоги для группировки по группе при включенном фильтре Объединять групповые брониВ заголовке группы выводятся номер группы, название группы, даты проживания группы. Затем выводятся суммы по столбцам:
Остальные уровни группировкиВ итоговой строке выводится название вида группировки и суммы по столбцам Суток (если эту сумму можно определить), Сумма проживания, Сумма проживания без НДС, Сумма налога Если отчет строится со включенным фильтром Объединять групповые брони, то при наличии броней с отрицательной суммой за проживание, итоги без НДС могут отличаться (из-за округления) от суммы за проживание Общие итоги:Гостиничное проживание - в первом столбце выводится сумма по столбцу Сумма проживания для броней и групп гостиничного проживания, во втором - сумма по столбцу Сумма проживания без НДС для таких броней и групп Санаторное проживание - в первом столбце выводится сумма по столбцу Сумма проживания для броней и групп с санаторно-курортным лечением, во втором - сумма по столбцу Сумма проживания без НДС для таких броней и групп Итого за проживание - в первом столбце выводится сумма по столбцу Сумма проживания для броней и групп, во втором - сумма по столбцу Сумма проживания без НДС в.т.ч. с минимальным налогом - в первом столбце выводится сумма по столбцу Сумма проживания для броней и групп, для которых расчитан миниальный туристический налог, во втором - сумма по столбцу Сумма проживания без НДС для таких броней и групп Сумма туристического налога - сумма по столбцу Сумма налога в.т.ч. минимальный налог - сумма по столбцу Сумма налога для броней и групп, для которых расчитан миниальный туристический налог Всего по федеральной льготе - количество броней с указанным типом льготы Всего по региональной льготе - количество броней с указанным типом льготы Длительность проживания - количество дней проживания броней и групп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартноеформатирование: | В детальном режиме - Да В сводном режиме - по форме налоговой декларации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентация страницы: | В детальном режиме - Альбомная В сводном режиме - Книжная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Файлы | \Rollout\Other\Libra\Reports\Statistics\TouristTaxCalculation.mrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранимая процедура | \Rollout\Other\Libra\DatabaseScripts\05StoredProcedures\RP_GetTouristTaxCalculation.sql | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для расчета тур.налога учитываются только льготные категории у главных гостей
