Общая информация
На счете брони/группы/профиля могут быть сформированы строгие и нестрогие финансовые документы - кнопка "Создать документ" на Счете.
Строгие документы | Нестрогие документы | |
|---|---|---|
| Где формируются | Формируется на вкладке счет/транзакции | Формируется на счете, вкладка "Документы" |
| Что может включать в себя | Содержит только реальные, проведенные транзакции со счета и только 1 раз (1 транзакция со счета может быть включена только в 1 строгий финансовый документ на счете) | В нестрогие финансовые документы включаются копии транзакций со счета. Нестрогий финансовый документ может включать прогнозные, еще не проведенные транзакции (поэтому проведение транзакций вперед необязательно для формирования путевки) |
| Использование бланков | Строгие финансовые документы могут использовать бланки | Нестрогие финансовые документы могут использовать бланки |
| Наличие документа-основания | Строгие финансовые документы могут иметь документ-основание | Нестрогие финансовые документы могут иметь документ-основание |
| Редактирование документа | В строгом финансовом документе нельзя вручную менять сумму и наименования транзакций при формировании документа | В нестрогом финансовом документе можно вручную менять сумму и наименования транзакций при формировании документа. В случае изменения стоимости проживания или сроков брони, необходимо вручную проверять и регулировать стоимость и сроки нестрогой путевки |
| Наличие детализации | Строгие финансовые документы можно оплачивать с детализацией позиций в чеке(оплата при этом добавляется в финансовый документ) | Нестрогий финансовый документ может быть оплачен, но фискализация будет без детализации - на чеке не будут указаны позиции, за что была внесена оплата |
| Группировка транзакций | В строгом финансовом документе нельзя группировать транзакции внутри документа | В нестрогом финансовом документе можно группировать транзакции внутри документа |
Примеры строгих документов:
- Фискальный чек - финансовый документ, содержащий реальные транзакции и детализацию.
- Путевка - строгая путевка используется, например, когда у объекта стоит второй фискальный регистратор БСО и путевки пробиваются через него. Оплачивают ее на счете, как и все строгие финдоки.
- Валютный счет - счет, используемый для формирования и оплаты платежей в иностранной валюте.
Примеры нестрогих документов:
- Предварительный счет - обычно выставляется гостю до заезда, содержит чаще всего прогнозные транзакции.
- Путевка - нестрогая путевка обычно печатается на специальных типографских бланках.
- Разновидности договоров - договоры на оказание услуг, на обслуживание, на доп.услуги.
Нестрогие документы
Формирование
Например создадим не строгий документ "Счет на оплату".
Есть несколько способов создания документа:
- Выбрать необходимые транзакции и нажать на "Создать документ".
- Не выбирать транзакции и нажать кнопку "Создать документ". В этом случае, в зависимости от того как настроен финдок (какие коды выбраны для параметра "Включать транзакции с кодами") будут добавлены соответствующие транзакции.
Рассмотрим подробней окно формирования финдока:
Бланк или номер - порядковый номер документа/используемого бланка.
Даты - даты, на которые сформирован документ. Можно менять вручную.
Документ-основание - документ, на основании которого делается новый финансовый документ. Например, нам нужно выставить счет на основании путевки или выписать накладную на основании счета.
Примечание - заполняется при необходимости. Примечание отображается в виде 
, при наведении отображается введенная информация.
Добавить - кнопка, позволяющая добавить транзакцию и вручную ввести ее данные (дата, наименование, сумма и т.д.).
Удалить - кнопка, позволяющая удалить выбранные транзакции.
Сгруппировать выделенные - кнопка, позволяющая сгруппировать выделенные транзакции в одну. Название автоматически будет браться с той транзакции, которая была выделена первой, но его можно изменить или настроить шаблон названия транзакций.
Сгруппировать по коду, названию и стоимости - кнопка, позволяющая сгруппировать транзакции с одинаковым названием, кодом и стоимостью в одну транзакцию.
Перезаполнить - при нажатии, удаляются все старые позиции и добавляются новые (по логике, как они заполняются при создании нового нестрогого финансового документа)
После удаления или добавления транзакции, даты, на которые формируется документ автоматически не меняются. Необходимо скорректировать вручную.
Если в настройке "Типы финансовых документов" настроены "Шаблоны названий транзакций", то будет возможность заменить название транзакции.
Если документ был создан ошибочно, то можно переоткрыть бронь без сохранения.
Работа с документами
Доступные операции
Все созданные нестрогие документы отображаются на вкладке Счёт-Документы.
Есть возможность:
Печатать - используется для печати финдока (в настройке "Типы финансовых документов" должен быть указан "Печатный шаблон").
Изменить - используется для внесения изменений в финдок. После внесений изменений сохраните Бронь.
Оплатить - используется для оплаты финдока. Нестрогие документы оплачиваются без детализации.
Удалить - используются для отмены финдока. При этом документ также отображается в интерфейсе, но меняется статус на "Отменён".
Отображение документов с разделённых счетов
С версии 2.7. 42 при переходе в раздел "Документы" на счёте разделённой брони можно посмотреть все документы со всех броней из разделения, активировав переключатель "Отображать документы с разделенных счетов". Для документов с других счетов рядом с типом документа отображается ФИО счёта, к которому привязан документ. В названии раздела отображается счётчик финдоков с основного счёта и счётчик финдоков с разделённых счетов в формате A+B 
.
Над финдоками со второстепенных счетов недоступны операции редактирования, удаления и оплаты, однако доступна операция печати документа. Это позволяет оперативно распечатывать путёвки, счета, проверять их состояние.
Строгие документы
Формирование
Работа со строгими документами аналогична описанному алгоритму выше.
Напоминаем!
В строгий финдок можно добавить только проведенные транзакции и только один раз. После создания документ отображается на вкладке "Транзакции".
При оплате транзакций с детализацией на счете автоматически формируется первый строгий финансовый документ с кодом EF из настроенных в модуле "Администрирование" в справочнике "Финансовые документы" (или первый по сортировке из фин.документов, имеющий признак "Фискализировать с детализацией"). Пример:
Признак оплаты
После того, как финансовый документ оплачен у него появляется значок 
, что означает что документ полностью оплачен (сумма доходов совпадает с суммой платежей). Если оплачен не полностью, то фиксируется частичная оплата и значок не отображается до полной оплаты.
Видео по теме: