...
На счете брони/группы/профиля могут быть сформированы строгие и нестрогие финансовые документы - кнопка "Создать документ" на Счете.
...
Строгие документы | Нестрогие документы | |
|---|---|---|
| Где формируются | Формируется на вкладке счет/транзакции | Формируется на счете, вкладка "Документы" |
| Что может включать в себя | Содержит только реальные, проведенные транзакции со счета и только 1 раз (1 транзакция со счета может быть включена только в 1 строгий финансовый документ на счете) | В нестрогие финансовые документы включаются копии транзакций со счета. Нестрогий финансовый документ может включать прогнозные, еще не проведенные транзакции (поэтому проведение транзакций вперед необязательно для формирования путевки) |
| Использование бланков | Строгие финансовые документы могут использовать бланки | Нестрогие финансовые документы могут использовать бланки |
| Наличие документа-основания | Строгие финансовые документы могут иметь документ-основание | Нестрогие финансовые документы могут иметь документ-основание |
| Редактирование документа | В строгом финансовом документе нельзя вручную менять сумму и наименования транзакций при формировании документа | В нестрогом финансовом документе можно вручную менять сумму и наименования транзакций при формировании документа. В случае изменения стоимости проживания или сроков брони, необходимо вручную проверять и регулировать стоимость и сроки нестрогой путевки |
| Наличие детализации | Строгие финансовые документы можно оплачивать с детализацией позиций в чеке(оплата при этом добавляется в финансовый документ) | Нестрогий финансовый документ может быть оплачен, но фискализация будет без детализации - на чеке не будут указаны позиции, за что была внесена оплата |
| Группировка транзакций | В строгом финансовом документе нельзя группировать транзакции внутри документа | В нестрогом финансовом документе можно группировать транзакции внутри документа |
Примеры строгих документов:
...
- Предварительный счет - обычно выставляется гостю до заезда, содержит чаще всего прогнозные транзакции.
- Путевка - нестрогая путевка обычно печатается на специальных типографских бланках.
- Разновидности договоров - договоры на оказание услуг, на обслуживание, на доп.услуги.
Нестрогие документы
Формирование
Например создадим не строгий документ "Счет на оплату".
...
Признак оплаты.
После того, как финансовый документ оплачен у него появляется значок 
, что означает что документ полностью оплачен (сумма доходов совпадает с суммой платежей). Если оплачен не полностью, то фиксируется частичная оплата и значок не отображается до полной оплаты.
Комментарии в финансовом документе.
При создании документа (строгого или нестрогого), можно ввести примечание, которое, в свою очередь, будет отображаться при наведении на значок 
, на вкладке Счёт/транзакции для строгих документов и Счет/документы для нестрогих. В комментарии можно писать информацию о брони, о бланке, если, допустим, назначен бланк не по порядку, о необходимости что-то добавить в финдок и т.д.:
...
Есть несколько способов создания документа:
- Выбрать необходимые транзакции и нажать на "Создать документ".
- Не выбирать транзакции и нажать кнопку "Создать документ". В этом случае, в зависимости от того как настроен финдок (какие коды выбраны для параметра "Включать транзакции с кодами") будут добавлены соответствующие транзакции.
Рассмотрим подробней окно формирования финдока:
Бланк или номер - порядковый номер документа/используемого бланка.
Даты - даты, на которые сформирован документ. Можно менять вручную.
Документ-основание - документ, на основании которого делается новый финансовый документ. Например, нам нужно выставить счет на основании путевки или выписать накладную на основании счета.
Примечание - заполняется при необходимости. Примечание отображается в виде 
, при наведении отображается введенная информация.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
Добавить - кнопка, позволяющая добавить транзакцию и вручную ввести ее данные (дата, наименование, сумма и т.д.).
Удалить - кнопка, позволяющая удалить выбранные транзакции.
Сгруппировать выделенные - кнопка, позволяющая сгруппировать выделенные транзакции в одну. Название автоматически будет браться с той транзакции, которая была выделена первой, но его можно изменить или настроить шаблон названия транзакций.
Сгруппировать по коду, названию и стоимости - кнопка, позволяющая сгруппировать транзакции с одинаковым названием, кодом и стоимостью в одну транзакцию.
Перезаполнить - при нажатии, удаляются все старые позиции и добавляются новые (по логике, как они заполняются при создании нового нестрогого финансового документа)
| Warning |
|---|
После удаления или добавления транзакции, даты, на которые формируется документ автоматически не меняются. Необходимо скорректировать вручную. |
| Tip |
|---|
Если в настройке "Типы финансовых документов" настроены "Шаблоны названий транзакций", то будет возможность заменить название транзакции.
|
| Tip |
|---|
Если документ был создан ошибочно, то можно переоткрыть бронь без сохранения. |
Работа с документами
Доступные операции
Все созданные нестрогие документы отображаются на вкладке Счёт-Документы.
Есть возможность:
Печатать - используется для печати финдока (в настройке "Типы финансовых документов" должен быть указан "Печатный шаблон").
Изменить - используется для внесения изменений в финдок. После внесений изменений сохраните Бронь.
Оплатить - используется для оплаты финдока. Нестрогие документы оплачиваются без детализации.
Удалить - используются для отмены финдока. При этом документ также отображается в интерфейсе, но меняется статус на "Отменён".
Автоматическое создание путевок.
Начиная с версии Логус 2.7.49 для ускорения работы с путёвками вводится возможность автоматического создания путёвок одной кнопкой в санаторном режиме работы объекта.
При нажатии выводится диалог, запрашивающий тип создаваемой путёвки (предлагается выбор среди финдоков, требующих бланк), начальный номер бланка путёвок (опционально).
После нажатия кнопки "Создать", на счете появляются добавленные документы.
Важно, что в настройках самого документа "Путевка" были указаны коды транзакций, которые необходимо включать в финдок и указан шаблон нумерации.
Отображение документов с разделённых счетов
С версии 2.7. 42 при переходе в раздел "Документы" на счёте разделённой брони можно посмотреть все документы со всех броней из разделения, активировав переключатель "Отображать документы с разделенных счетов". Для документов с других счетов рядом с типом документа отображается ФИО счёта, к которому привязан документ. В названии раздела отображается счётчик финдоков с основного счёта и счётчик финдоков с разделённых счетов в формате A+B 
.
Над финдоками со второстепенных счетов недоступны операции редактирования, удаления и оплаты, однако доступна операция печати документа. Это позволяет оперативно распечатывать путёвки, счета, проверять их состояние.
Признак фискализации на все платёжные транзакции документа
При финальной оплате финдока добавляется признак фискализации на все платёжные транзакции документа.
Например:
- На счёт принимается оплата авансом
- Начисляются услуги на сумму аванса
- Происходит окончательный расчёт - выделяем всё и принимаем наличные 0 руб
В финдоке наличные имеют признак фискализации, а аванс имеет признак вторичной фискализации.
...
Строгие документы
Формирование
Работа со строгими документами аналогична описанному алгоритму выше.
Напоминаем!
В строгий финдок можно добавить только проведенные транзакции и только один раз. После создания документ отображается на вкладке "Транзакции".
| Info |
|---|
При оплате транзакций с детализацией на счете автоматически формируется первый строгий финансовый документ с кодом EF из настроенных в модуле "Администрирование" в справочнике "Финансовые документы" (или первый по сортировке из фин.документов, имеющий признак "Фискализировать с детализацией"). Пример: |
Признак оплаты
После того, как финансовый документ оплачен у него появляется значок , что означает что документ полностью оплачен (сумма доходов совпадает с суммой платежей). Если оплачен не полностью, то фиксируется частичная оплата и значок не отображается до полной оплаты.
| Info | ||||
|---|---|---|---|---|
Видео по теме:
|